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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 892.00 | 148 574.00 | 40 318.00 | 188 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 215.00 | 385 361.00 | 176 855.00 | 562 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 674.00 | 535 535.00 | 341 139.00 | 876 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
BZ Autres créances | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 206.00 | | 384 206.00 | 384 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 880.00 | 535 535.00 | 725 345.00 | 1 260 880.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 196 786.00 | 189 342.00 | | 196 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 013.00 | 27 524.00 | | 87 013.00 |
DL TOTAL (I) | 422 119.00 | 355 185.00 | | 422 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 609.00 | 119 139.00 | | 69 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 324.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 70 880.00 | | 88 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 306.00 | 137 057.00 | | 142 306.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 309.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 226.00 | 328 709.00 | | 303 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 345.00 | 683 894.00 | | 725 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 048.00 | 262 944.00 | | 266 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 555.00 | | 29 135.00 | 870 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 017.00 | 876 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 017.00 | 751 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 999.00 | | 29 125.00 | 744 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | 10.00 | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 241.00 | 52 967.00 | 16 673.00 | 499 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 167.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 808.00 | 52 801.00 | 16 673.00 | 497 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 520.00 | 32 342.00 | 37 179.00 | 69 520.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 190.00 | 194 134.00 | 1 056.00 | 195 190.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 921.00 | 264 743.00 | 37 179.00 | 301 921.00 |