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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 651.00 | 164 094.00 | 28 557.00 | 192 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 735.00 | 449 641.00 | 177 094.00 | 626 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 441.00 | 613 735.00 | 329 706.00 | 943 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 481 254.00 | | 481 254.00 | 481 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 292.00 | | 730 292.00 | 730 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 732.00 | 613 735.00 | 1 059 998.00 | 1 673 732.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 215 214.00 | 217 667.00 | | 215 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 363.00 | 63 560.00 | | 106 363.00 |
DL TOTAL (I) | 459 896.00 | 419 547.00 | | 459 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 559.00 | 62 507.00 | | 336 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 434.00 | 405.00 | | 45 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 176.00 | 142 318.00 | | 80 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 910.00 | 147 129.00 | | 133 910.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 2 171.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 101.00 | 354 770.00 | | 600 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 998.00 | 774 317.00 | | 1 059 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 335.00 | 342 430.00 | | 591 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 582.00 | | 53 573.00 | 921 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 714.00 | 943 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 114.00 | 819 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 937.00 | | 53 564.00 | 795 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 9.00 | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 366.00 | 52 147.00 | 30 778.00 | 592 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 766.00 | 52 147.00 | 29 178.00 | 590 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 014.00 | 37 248.00 | 8 766.00 | 46 014.00 |
VI Groupe et associés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VP Divers | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 862.00 | 104 718.00 | 1 144.00 | 105 862.00 |
VW T.V.A. | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 101.00 | 591 335.00 | 8 766.00 | 600 101.00 |