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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 345.00 | 171 216.00 | 24 129.00 | 195 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 527.00 | 477 747.00 | 166 781.00 | 644 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 596.00 | 648 963.00 | 315 632.00 | 964 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 470 137.00 | | 470 137.00 | 470 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 888.00 | | 756 888.00 | 756 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 484.00 | 648 963.00 | 1 072 521.00 | 1 721 484.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 307 019.00 | 215 214.00 | | 307 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 926.00 | 106 363.00 | | 77 926.00 |
DL TOTAL (I) | 523 265.00 | 459 896.00 | | 523 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 371.00 | 336 559.00 | | 279 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 016.00 | 45 434.00 | | 56 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 80 176.00 | | 83 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 457.00 | 133 910.00 | | 124 457.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 4 021.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 256.00 | 600 101.00 | | 549 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 521.00 | 1 059 998.00 | | 1 072 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 594.00 | 591 335.00 | | 344 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 441.00 | | 53 936.00 | 943 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 781.00 | 964 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 781.00 | 839 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 386.00 | | 53 267.00 | 819 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | 669.00 | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 735.00 | 51 274.00 | 16 046.00 | 613 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 735.00 | 51 274.00 | 16 046.00 | 613 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 334.00 | 74 672.00 | 204 662.00 | 279 334.00 |
VI Groupe et associés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 931.00 | 141 118.00 | 1 813.00 | 142 931.00 |
VW T.V.A. | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 256.00 | 344 594.00 | 204 662.00 | 549 256.00 |