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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 181.00 | 178 729.00 | 45 452.00 | 224 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 871.00 | 477 483.00 | 96 388.00 | 573 871.00 |
AX Avances et acomptes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 106.00 | 656 212.00 | 269 894.00 | 926 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 636 655.00 | | 636 655.00 | 636 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 574.00 | | 918 574.00 | 918 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 681.00 | 656 212.00 | 1 188 468.00 | 1 844 681.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 304 625.00 | 307 019.00 | | 304 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 209.00 | 77 926.00 | | 130 209.00 |
DL TOTAL (I) | 573 154.00 | 523 265.00 | | 573 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 222.00 | 279 371.00 | | 194 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 504.00 | 56 016.00 | | 110 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 460.00 | 83 958.00 | | 148 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 401.00 | 124 457.00 | | 136 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 5 454.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 314.00 | 549 256.00 | | 615 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 468.00 | 1 072 521.00 | | 1 188 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 007.00 | 344 594.00 | | 479 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 596.00 | | 33 987.00 | 964 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 476.00 | 926 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 476.00 | 801 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 872.00 | | 33 986.00 | 839 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 1.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 963.00 | 50 866.00 | 43 617.00 | 648 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 963.00 | 50 866.00 | 43 617.00 | 648 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 202.00 | 57 894.00 | 136 308.00 | 194 202.00 |
VI Groupe et associés | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 093.00 | 138 279.00 | 1 814.00 | 140 093.00 |
VW T.V.A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 314.00 | 479 007.00 | 136 308.00 | 615 314.00 |