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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 993.00 | 154 028.00 | 35 964.00 | 189 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 945.00 | 436 737.00 | 169 207.00 | 605 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 582.00 | 592 366.00 | 329 217.00 | 921 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 682.00 | 592 366.00 | 774 317.00 | 1 366 682.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 217 667.00 | 210 507.00 | | 217 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | 7 160.00 | | 63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 419 547.00 | 355 987.00 | | 419 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 507.00 | 110 153.00 | | 62 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 139.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 318.00 | 84 872.00 | | 142 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 129.00 | 127 475.00 | | 147 129.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 3 210.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 770.00 | 326 048.00 | | 354 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 317.00 | 682 035.00 | | 774 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 430.00 | 280 450.00 | | 342 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 481.00 | 58 539.00 | 24 654.00 | 558 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 881.00 | 58 539.00 | 24 654.00 | 556 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 318.00 | 142 318.00 | | 142 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 462.00 | 50 122.00 | 12 340.00 | 62 462.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 392.00 | 183 257.00 | 1 135.00 | 184 392.00 |
VW T.V.A. | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 530.00 | 342 190.00 | 12 340.00 | 354 530.00 |