| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 067.00 | 368 000.00 | 653 067.00 | 1 021 067.00 |
BZ Autres créances | 762 357.00 | | 762 357.00 | 762 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 1 229 888.00 | | 1 229 888.00 | 1 229 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 206.00 | | 2 016 206.00 | 2 016 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 274.00 | 368 000.00 | 2 669 274.00 | 3 037 274.00 |
CU Autres participations | 1 019 707.00 | 368 000.00 | 651 707.00 | 1 019 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 557 103.00 | | | 2 557 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 557.00 | | | 2 662 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 274.00 | | | 2 669 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 067.00 | | | 1 021 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 067.00 | | | 1 021 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |