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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 206.00 | 368 000.00 | 1 304 206.00 | 1 672 206.00 |
BZ Autres créances | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 1 612 522.00 | | 1 612 522.00 | 1 612 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 413.00 | | 1 841 413.00 | 1 841 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 619.00 | 368 000.00 | 3 145 619.00 | 3 513 619.00 |
CU Autres participations | 1 408 207.00 | 368 000.00 | 1 040 207.00 | 1 408 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 796 267.00 | 2 801 152.00 | | 2 796 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 695.00 | -4 885.00 | | -7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 419.00 | 2 880 114.00 | | 2 872 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 200.00 | 4 700.00 | | 273 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 619.00 | 2 884 814.00 | | 3 145 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 200.00 | 4 700.00 | | 273 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848.00 | 4 841.00 | | 3 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543.00 | 9 726.00 | | 11 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 695.00 | -4 885.00 | | -7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 398.00 | | 292 370.00 | 1 395 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 562.00 | 1 672 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 562.00 | 1 672 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 398.00 | | 292 370.00 | 1 395 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VC Groupe et associés | 204 930.00 | 204 930.00 | | 204 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 914.00 | 204 931.00 | 262 983.00 | 467 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |