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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 333.00 | | 753 333.00 | 753 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 400.00 | 368 000.00 | 1 506 400.00 | 1 874 400.00 |
BZ Autres créances | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 1 092 281.00 | | 1 092 281.00 | 1 092 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 458.00 | | 1 242 458.00 | 1 242 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 859.00 | 368 000.00 | 2 748 859.00 | 3 116 859.00 |
CU Autres participations | 1 119 707.00 | 368 000.00 | 751 707.00 | 1 119 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 578 710.00 | | | 2 578 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 579.00 | | | 2 724 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 859.00 | | | 2 748 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 067.00 | | 853 333.00 | 1 021 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 067.00 | | 853 333.00 | 1 021 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |