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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 990.00 | 368 000.00 | 1 040 990.00 | 1 408 990.00 |
BZ Autres créances | 184 740.00 | | 184 740.00 | 184 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 1 640 008.00 | | 1 640 008.00 | 1 640 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 709.00 | | 1 848 709.00 | 1 848 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 699.00 | 368 000.00 | 2 889 699.00 | 3 257 699.00 |
CU Autres participations | 1 119 707.00 | 368 000.00 | 751 707.00 | 1 119 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 762 078.00 | 2 780 406.00 | | 2 762 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 074.00 | -18 328.00 | | 39 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 999.00 | 2 845 925.00 | | 2 884 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 280.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 280.00 | | 4 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 699.00 | 2 850 205.00 | | 2 889 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700.00 | 4 280.00 | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 407.00 | 4 764.00 | | 56 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333.00 | 23 092.00 | | 17 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 074.00 | -18 328.00 | | 39 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 585.00 | | 15.00 | 1 462 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 610.00 | 1 408 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 610.00 | 1 408 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 585.00 | | 15.00 | 1 462 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VC Groupe et associés | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 008.00 | 184 740.00 | 288 268.00 | 473 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |