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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 398.00 | 368 000.00 | 1 027 398.00 | 1 395 398.00 |
BZ Autres créances | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 1 628 525.00 | | 1 628 525.00 | 1 628 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 416.00 | | 1 857 416.00 | 1 857 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 814.00 | 368 000.00 | 2 884 814.00 | 3 252 814.00 |
CU Autres participations | 1 119 707.00 | 368 000.00 | 751 707.00 | 1 119 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 801 152.00 | 2 762 078.00 | | 2 801 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 885.00 | 39 074.00 | | -4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 114.00 | 2 884 999.00 | | 2 880 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 814.00 | 2 889 699.00 | | 2 884 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841.00 | 56 407.00 | | 4 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726.00 | 17 333.00 | | 9 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 885.00 | 39 074.00 | | -4 885.00 |