| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 289.00 | | 356 289.00 | 356 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 356.00 | 368 000.00 | 1 109 356.00 | 1 477 356.00 |
BZ Autres créances | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 1 649 576.00 | | 1 649 576.00 | 1 649 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 467.00 | | 1 798 467.00 | 1 798 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 823.00 | 368 000.00 | 2 907 823.00 | 3 275 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 393.00 | | | 150 393.00 |
CU Autres participations | 1 119 707.00 | 368 000.00 | 751 707.00 | 1 119 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 640 732.00 | 2 578 710.00 | | 2 640 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 674.00 | 62 022.00 | | 139 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 253.00 | 2 724 579.00 | | 2 864 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 570.00 | 24 280.00 | | 43 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 823.00 | 2 748 859.00 | | 2 907 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 570.00 | 24 280.00 | | 43 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | 1 574.00 | | 40 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 285.00 | 71 190.00 | | 188 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 611.00 | 9 168.00 | | 48 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 674.00 | 62 022.00 | | 139 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 400.00 | | 150 393.00 | 1 874 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 547 437.00 | 1 477 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 437.00 | 1 477 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 400.00 | | 150 393.00 | 1 874 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 289.00 | 150 393.00 | 205 896.00 | 356 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VC Groupe et associés | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 579.00 | 275 323.00 | 206 256.00 | 481 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |