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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | 246 973.00 | 12 190.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 58 322.00 | 44 737.00 | 13 585.00 | 58 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 383.00 | 260 356.00 | 79 027.00 | 339 383.00 |
BF Prêts | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 512.00 | 552 065.00 | 217 447.00 | 769 512.00 |
BT Marchandises | 381 833.00 | 80 000.00 | 301 833.00 | 381 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
BZ Autres créances | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
CF Disponibilités | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 101.00 | 80 000.00 | 1 292 101.00 | 1 372 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 613.00 | 632 065.00 | 1 509 548.00 | 2 141 613.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 173.00 | | | 502 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DL TOTAL (I) | 662 403.00 | | | 662 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 736.00 | | | 341 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
EA Autres dettes | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 145.00 | | | 847 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 548.00 | | | 1 509 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 145.00 | | | 847 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 590.00 | | 2 974 590.00 | 2 974 590.00 |
FG Production vendue services | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 381.00 | | 3 080 381.00 | 3 080 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 325.00 | | | 3 104 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 578.00 | | | 3 052 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 727.00 | | 20 284.00 | 758 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 499.00 | 57 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 769 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 152.00 | | | 314 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 136.00 | | 1 569.00 | 396 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 440.00 | | 18 715.00 | 48 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 645.00 | 58 420.00 | | 493 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 695.00 | 17 278.00 | | 229 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 950.00 | 41 142.00 | | 263 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 736.00 | 341 736.00 | | 341 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 617.00 | 297 617.00 | | 297 617.00 |
UP Prêts | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
UX Autres créances clients | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 390.00 | 228 484.00 | 44 906.00 | 273 390.00 |
VW T.V.A. | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 145.00 | 847 145.00 | | 847 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
ST Autres comptes | 481 226.00 | | | 481 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 876.00 | | | 622 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 785.00 | | | 172 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 702.00 | | | 826 702.00 |