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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 299.00 | 6 185.00 | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 837.00 | 290 704.00 | 356 133.00 | 646 837.00 |
BF Prêts | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 086.00 | 550 166.00 | 488 920.00 | 1 039 086.00 |
BT Marchandises | 301 865.00 | | 301 865.00 | 301 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 418.00 | | 262 418.00 | 262 418.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 181 893.00 | | 181 893.00 | 181 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 432.00 | | 164 432.00 | 164 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 492.00 | | 1 499 492.00 | 1 499 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 578.00 | 550 166.00 | 1 988 412.00 | 2 538 578.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 119.00 | | | 603 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 732 767.00 | | | 732 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 391.00 | | | 349 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 853.00 | | | 422 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
EA Autres dettes | 378 286.00 | | | 378 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 645.00 | | | 1 255 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 412.00 | | | 1 988 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 115.00 | | | 1 049 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 810.00 | | 273 054.00 | 769 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 778.00 | 76 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 778.00 | 1 039 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 152.00 | | 1 495.00 | 314 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 695.00 | | 271 142.00 | 375 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 963.00 | | 417.00 | 79 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 623.00 | 40 543.00 | | 509 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | 299.00 | | 259 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 460.00 | 40 244.00 | | 250 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 853.00 | 422 853.00 | | 422 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 286.00 | 378 286.00 | | 378 286.00 |
UP Prêts | 460.00 | | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
UX Autres créances clients | 262 418.00 | | | 262 418.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 391.00 | 142 861.00 | 173 077.00 | 349 391.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 432.00 | | | 164 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 586.00 | 465 734.00 | 63 852.00 | 529 586.00 |
VW T.V.A. | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 645.00 | 1 049 115.00 | 173 077.00 | 1 255 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
ST Autres comptes | 481 567.00 | | | 481 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 055.00 | | | 244 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 440.00 | | | 543 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 802.00 | | | 839 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |