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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 836.00 | 413 483.00 | 237 354.00 | 650 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 566.00 | 679 130.00 | 366 437.00 | 1 045 566.00 |
BT Marchandises | 267 303.00 | 56 275.00 | 211 028.00 | 267 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 076.00 | | 177 076.00 | 177 076.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 857 193.00 | | 857 193.00 | 857 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 905.00 | 56 275.00 | 1 772 630.00 | 1 828 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 471.00 | 735 405.00 | 2 139 066.00 | 2 874 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 174.00 | 670 850.00 | | 735 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 126.00 | 64 324.00 | | 74 126.00 |
DL TOTAL (I) | 919 300.00 | 845 174.00 | | 919 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 527.00 | 467 741.00 | | 209 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | 12 600.00 | | 13 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127.00 | 2 500.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 333.00 | 215 178.00 | | 245 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 875.00 | 326 277.00 | | 386 875.00 |
EA Autres dettes | 358 336.00 | 333 277.00 | | 358 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 767.00 | 1 357 574.00 | | 1 219 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 066.00 | 2 202 748.00 | | 2 139 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 030.00 | 2 536.00 | | 1 043 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 836.00 | | | 650 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 546.00 | 2 536.00 | | 76 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 273.00 | 60 856.00 | | 618 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 647.00 | | | 265 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 626.00 | 60 856.00 | | 352 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 243.00 | 56 275.00 | 31 243.00 | 31 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 243.00 | 56 275.00 | 31 243.00 | 31 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 243.00 | 56 275.00 | 31 243.00 | 31 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 275.00 | 31 243.00 | |