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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 836.00 | 352 626.00 | 298 210.00 | 650 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 030.00 | 618 273.00 | 424 757.00 | 1 043 030.00 |
BT Marchandises | 282 698.00 | 31 243.00 | 251 455.00 | 282 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 188.00 | | 155 188.00 | 155 188.00 |
BZ Autres créances | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 741 255.00 | | 741 255.00 | 741 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 235.00 | 31 243.00 | 1 777 992.00 | 1 809 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 264.00 | 649 516.00 | 2 202 748.00 | 2 852 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 850.00 | 622 767.00 | | 670 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 324.00 | 48 083.00 | | 64 324.00 |
DL TOTAL (I) | 845 174.00 | 780 850.00 | | 845 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 741.00 | 268 021.00 | | 467 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 291.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 178.00 | 215 048.00 | | 215 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 277.00 | 271 964.00 | | 326 277.00 |
EA Autres dettes | 333 277.00 | 224 902.00 | | 333 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 574.00 | 992 826.00 | | 1 357 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 748.00 | 1 773 676.00 | | 2 202 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 626.00 | | 51 004.00 | 1 038 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 1 043 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 650 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 837.00 | | 50 599.00 | 646 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 141.00 | | 405.00 | 76 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 400.00 | 54 474.00 | 46 600.00 | 610 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 647.00 | | | 265 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 753.00 | 54 474.00 | 46 600.00 | 344 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 243.00 | 31 243.00 | 21 243.00 | 21 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 243.00 | 31 243.00 | 21 243.00 | 21 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 243.00 | 31 243.00 | 21 243.00 | 21 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 243.00 | 21 243.00 | |