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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 837.00 | 344 753.00 | 302 085.00 | 646 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 626.00 | 610 400.00 | 428 226.00 | 1 038 626.00 |
BT Marchandises | 290 750.00 | 21 243.00 | 269 507.00 | 290 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 653.00 | | 158 653.00 | 158 653.00 |
BZ Autres créances | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 309 886.00 | | 309 886.00 | 309 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 693.00 | 21 243.00 | 1 345 450.00 | 1 366 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 318.00 | 631 643.00 | 1 773 676.00 | 2 405 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 767.00 | 603 119.00 | | 622 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 083.00 | 19 648.00 | | 48 083.00 |
DL TOTAL (I) | 780 850.00 | 732 767.00 | | 780 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 021.00 | 349 391.00 | | 268 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 048.00 | 422 853.00 | | 215 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 964.00 | 92 225.00 | | 271 964.00 |
EA Autres dettes | 224 902.00 | 378 286.00 | | 224 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 826.00 | 1 255 645.00 | | 992 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 676.00 | 1 988 412.00 | | 1 773 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 811.00 | 1 049 115.00 | | 789 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 086.00 | | 5 615.00 | 1 039 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 76 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 1 038 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 315 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 646 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 647.00 | | 45.00 | 315 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 837.00 | | 2 900.00 | 646 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 602.00 | | 2 670.00 | 76 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 166.00 | 60 234.00 | | 550 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 462.00 | 6 185.00 | | 259 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 704.00 | 54 049.00 | | 290 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 048.00 | 215 048.00 | | 215 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 157.00 | 497 157.00 | | 497 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 621.00 | 77 606.00 | 203 015.00 | 280 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 720.00 | 214 720.00 | | 214 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 448.00 | 291 057.00 | 63 391.00 | 354 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 826.00 | 789 811.00 | 203 015.00 | 992 826.00 |