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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 695.00 | 250 460.00 | 125 235.00 | 375 695.00 |
BF Prêts | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 810.00 | 509 623.00 | 260 187.00 | 769 810.00 |
BT Marchandises | 331 866.00 | 25 000.00 | 306 866.00 | 331 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 059.00 | | 221 059.00 | 221 059.00 |
BZ Autres créances | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
CF Disponibilités | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 693.00 | 25 000.00 | 1 430 693.00 | 1 455 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 503.00 | 534 623.00 | 1 690 880.00 | 2 225 503.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 403.00 | | | 552 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DL TOTAL (I) | 713 119.00 | | | 713 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 512.00 | | | 431 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
EA Autres dettes | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 761.00 | | | 977 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 880.00 | | | 1 690 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 120.00 | | | 918 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 204.00 | | 2 793 204.00 | 2 793 204.00 |
FG Production vendue services | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 942.00 | | 2 893 942.00 | 2 893 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 762.00 | |
GE Autres charges | | | 59 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 012.00 | | | 2 986 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 296.00 | | | 2 935 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 512.00 | | 114 213.00 | 769 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 593.00 | 79 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 914.00 | 769 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 322.00 | 375 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 152.00 | | | 314 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 704.00 | | 82 312.00 | 397 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 656.00 | | 31 900.00 | 57 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 065.00 | 63 425.00 | 105 867.00 | 552 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 973.00 | 12 190.00 | | 246 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 093.00 | 51 234.00 | 105 867.00 | 305 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 55 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 55 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 55 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 512.00 | 431 512.00 | | 431 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 322.00 | 310 322.00 | | 310 322.00 |
UP Prêts | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
UX Autres créances clients | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 827.00 | 39 186.00 | 59 641.00 | 98 827.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 531.00 | 395 318.00 | 67 213.00 | 462 531.00 |
VW T.V.A. | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 761.00 | 918 120.00 | 59 641.00 | 977 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
ST Autres comptes | 484 789.00 | | | 484 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 959.00 | | | 577 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 216.00 | | | 804 216.00 |