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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 778.00 | 307 741.00 | 30 038.00 | 337 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 907.00 | 315 523.00 | 329 384.00 | 644 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 921.00 | | 480 921.00 | 480 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 829.00 | 315 523.00 | 810 306.00 | 1 125 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
CU Autres participations | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
DH Report à nouveau | 225 103.00 | 601 397.00 | | 225 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 570.00 | -176 293.00 | | -105 570.00 |
DL TOTAL (I) | 356 349.00 | 661 919.00 | | 356 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | 18 424.00 | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 458.00 | 35 778.00 | | 23 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 568.00 | 171 198.00 | | 135 568.00 |
EA Autres dettes | 276 315.00 | 270 815.00 | | 276 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 956.00 | 498 891.00 | | 453 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 306.00 | 1 160 811.00 | | 810 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 956.00 | 498 891.00 | | 453 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
FG Production vendue services | 655 514.00 | | 655 514.00 | 655 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 268.00 | | 809 268.00 | 809 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 41 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 978.00 | 5 574.00 | | 16 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 629.00 | 27 757.00 | | 41 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 832.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90 108.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -40 108.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 399.00 | 1 194 329.00 | | 828 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 968.00 | 1 370 623.00 | | 933 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 570.00 | -176 293.00 | | -105 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 862.00 | | 4 445.00 | 640 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 265 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 644 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 348.00 | | 4 430.00 | 333 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 193.00 | | 15.00 | 266 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 165.00 | 9 358.00 | | 306 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 382.00 | 9 358.00 | | 298 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 315.00 | 276 315.00 | | 276 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 956.00 | 453 956.00 | | 453 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 120.00 | 14 551.00 | | 13 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 880.00 | 26 281.00 | | 19 880.00 |
ST Autres comptes | 141 127.00 | 155 330.00 | | 141 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 203.00 | 82 357.00 | | 77 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 618.00 | 7 795.00 | | 6 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 738.00 | 22 346.00 | | 19 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 392.00 | 180 992.00 | | 143 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 489.00 | 50 763.00 | | 51 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 210.00 | 263 968.00 | | 238 210.00 |