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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 8 115.00 | 738.00 | 8 853.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 059.00 | 237 011.00 | 14 047.00 | 251 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 970.00 | 245 126.00 | 70 844.00 | 315 970.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 478 501.00 | | 478 501.00 | 478 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 131.00 | | 587 131.00 | 587 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 101.00 | 245 126.00 | 657 975.00 | 903 101.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 132.00 | 64 367.00 | | 145 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 861.00 | 80 765.00 | | 14 861.00 |
DL TOTAL (I) | 398 287.00 | 383 426.00 | | 398 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 141.00 | 16 296.00 | | 33 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 430.00 | 143 178.00 | | 124 430.00 |
EA Autres dettes | 98 483.00 | 61 833.00 | | 98 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 688.00 | 224 942.00 | | 259 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 975.00 | 608 367.00 | | 657 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 553.00 | 224 942.00 | | 257 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 957.00 | | 2 782.00 | 327 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 769.00 | 315 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 769.00 | 251 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 168.00 | | 2 659.00 | 263 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398.00 | | 122.00 | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 084.00 | 8 520.00 | 14 478.00 | 251 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 214.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 183.00 | 8 306.00 | 14 478.00 | 243 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 369.00 | 48 629.00 | 13 739.00 | 62 369.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 688.00 | 257 553.00 | 2 135.00 | 259 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 7 039.00 | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 253.00 | 25 369.00 | | 12 253.00 |
ST Autres comptes | 194 697.00 | 196 245.00 | | 194 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 682.00 | 80 975.00 | | 69 682.00 |
YT Sous‐traitance | 4 734.00 | 4 003.00 | | 4 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 751.00 | 63 071.00 | | 141 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 650.00 | 7 024.00 | | 7 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 391.00 | 14 063.00 | | 11 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 175.00 | 180 460.00 | | 181 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 413.00 | 51 612.00 | | 58 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 117.00 | 369 663.00 | | 423 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |