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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 8 543.00 | 310.00 | 8 853.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 295.00 | 247 024.00 | 8 272.00 | 255 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 364.00 | 255 566.00 | 114 798.00 | 370 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 272 527.00 | | 272 527.00 | 272 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 974.00 | | 369 974.00 | 369 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 338.00 | 255 566.00 | 484 772.00 | 740 338.00 |
CU Autres participations | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 522.00 | 159 993.00 | | 178 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 836.00 | 18 528.00 | | -132 836.00 |
DL TOTAL (I) | 283 979.00 | 416 815.00 | | 283 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 47 721.00 | | 26 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 647.00 | 114 899.00 | | 110 647.00 |
EA Autres dettes | 61 389.00 | 105 259.00 | | 61 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 793.00 | 270 013.00 | | 200 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 772.00 | 686 829.00 | | 484 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 793.00 | 270 013.00 | | 200 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 248.00 | | 2 117.00 | 368 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 376.00 | | 1 919.00 | 253 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 480.00 | | 197.00 | 72 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 558.00 | 4 008.00 | | 251 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 214.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 229.00 | 3 794.00 | | 243 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 678.00 | 97 747.00 | 13 931.00 | 111 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 3 382.00 | | 5 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | 13 418.00 | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 178 677.00 | 161 210.00 | | 178 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 801.00 | 72 960.00 | | 68 801.00 |
YT Sous‐traitance | 2 036.00 | 2 351.00 | | 2 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 993.00 | 182 584.00 | | 122 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 984.00 | 7 147.00 | | 6 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 053.00 | 10 529.00 | | 12 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 053.00 | 157 074.00 | | 147 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 253.00 | 49 589.00 | | 54 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 648.00 | 432 523.00 | | 385 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |