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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 7 901.00 | 952.00 | 8 853.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 168.00 | 243 183.00 | 19 985.00 | 263 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 957.00 | 251 084.00 | 76 873.00 | 327 957.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 457 158.00 | | 457 158.00 | 457 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 494.00 | | 531 494.00 | 531 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 451.00 | 251 084.00 | 608 367.00 | 859 451.00 |
CU Autres participations | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 522.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 367.00 | 60 005.00 | | 64 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 765.00 | 5 839.00 | | 80 765.00 |
DL TOTAL (I) | 383 426.00 | 302 661.00 | | 383 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 3 691.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 23 675.00 | | 16 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 178.00 | 137 312.00 | | 143 178.00 |
EA Autres dettes | 61 833.00 | 106 534.00 | | 61 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 942.00 | 271 212.00 | | 224 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 367.00 | 573 873.00 | | 608 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 942.00 | 271 212.00 | | 224 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 467.00 | | 5 418.00 | 342 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 22 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 927.00 | 327 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 263 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 321.00 | | 1 070.00 | 41 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 711.00 | | 4 234.00 | 267 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | 114.00 | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 854.00 | 12 008.00 | 8 777.00 | 247 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 118.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 071.00 | 11 890.00 | 8 777.00 | 240 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961.00 | 14 336.00 | 13 625.00 | 27 961.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 942.00 | 224 942.00 | | 224 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | 5 102.00 | | 6 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 369.00 | 16 111.00 | | 25 369.00 |
ST Autres comptes | 196 245.00 | 171 750.00 | | 196 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 975.00 | 69 893.00 | | 80 975.00 |
YT Sous‐traitance | 4 003.00 | 4 557.00 | | 4 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 071.00 | 29 512.00 | | 63 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 191.00 | 9 790.00 | | 7 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 063.00 | 14 892.00 | | 14 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 460.00 | 157 384.00 | | 180 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 612.00 | 44 102.00 | | 51 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 663.00 | 291 824.00 | | 369 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |