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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 711.00 | 240 071.00 | 27 640.00 | 267 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 467.00 | 247 854.00 | 94 613.00 | 342 467.00 |
BZ Autres créances | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 365 374.00 | | 365 374.00 | 365 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 260.00 | | 479 260.00 | 479 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 726.00 | 247 854.00 | 573 873.00 | 821 726.00 |
CU Autres participations | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
DH Report à nouveau | 60 005.00 | 225 103.00 | | 60 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | -105 570.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 302 661.00 | 356 349.00 | | 302 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 18 616.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 363.00 | | 23 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 312.00 | 134 263.00 | | 137 312.00 |
EA Autres dettes | 106 534.00 | 276 315.00 | | 106 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 212.00 | 452 556.00 | | 271 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 873.00 | 808 906.00 | | 573 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 212.00 | | | 271 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 907.00 | | 23 629.00 | 644 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 697.00 | 14 761.00 | 33 434.00 | 233 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 697.00 | 92 373.00 | 342 467.00 | 233 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 612.00 | 267 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 778.00 | | 7 545.00 | 337 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 808.00 | | 16 084.00 | 265 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 523.00 | 9 769.00 | 77 438.00 | 315 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 741.00 | 9 769.00 | 77 438.00 | 307 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 10 287.00 | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 111.00 | 19 880.00 | | 16 111.00 |
ST Autres comptes | 171 750.00 | 141 127.00 | | 171 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 893.00 | 77 203.00 | | 69 893.00 |
YT Sous‐traitance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 790.00 | 9 451.00 | | 9 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 892.00 | 19 738.00 | | 14 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
ZE Dividendes | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 824.00 | 238 210.00 | | 291 824.00 |