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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 8 329.00 | 524.00 | 8 853.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 376.00 | 243 229.00 | 10 147.00 | 253 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 248.00 | 251 558.00 | 116 690.00 | 368 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 829.00 | | 450 829.00 | 450 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 139.00 | | 570 139.00 | 570 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 387.00 | 251 558.00 | 686 829.00 | 938 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 993.00 | 145 132.00 | | 159 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | 14 861.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 416 815.00 | 398 287.00 | | 416 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 3 635.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 33 141.00 | | 47 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 899.00 | 124 430.00 | | 114 899.00 |
EA Autres dettes | 105 259.00 | 98 483.00 | | 105 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 013.00 | 259 688.00 | | 270 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 829.00 | 657 975.00 | | 686 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 553.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 970.00 | | 52 277.00 | 315 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 059.00 | | 2 317.00 | 251 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | 49 960.00 | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 126.00 | 6 432.00 | | 245 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 214.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 011.00 | 6 218.00 | | 237 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 051.00 | 119 310.00 | 13 741.00 | 133 051.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 013.00 | 270 013.00 | | 270 013.00 |