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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 492.00 | 50 913.00 | 24 579.00 | 75 492.00 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
AN Terrains | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
AP Constructions | 1 218 694.00 | 641 113.00 | 577 581.00 | 1 218 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968 140.00 | 3 480 986.00 | 487 154.00 | 3 968 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 541.00 | 1 782 819.00 | 51 721.00 | 1 834 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 512.00 | 5 968 028.00 | 1 314 484.00 | 7 282 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 704.00 | 4 902.00 | 975 802.00 | 980 704.00 |
BN En cours de production de biens | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236 864.00 | 383 393.00 | 7 853 471.00 | 8 236 864.00 |
BZ Autres créances | 1 233 556.00 | | 1 233 556.00 | 1 233 556.00 |
CF Disponibilités | 454 759.00 | | 454 759.00 | 454 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 161 912.00 | 388 295.00 | 10 773 616.00 | 11 161 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 423.00 | 6 356 323.00 | 12 088 100.00 | 18 444 423.00 |
CU Autres participations | 30 145.00 | 12 196.00 | 17 949.00 | 30 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 946.00 | 1 934 667.00 | | 1 694 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 837.00 | -239 721.00 | | 278 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 783.00 | 2 794 946.00 | | 3 073 783.00 |
DP Provisions pour risques | 123 370.00 | 43 396.00 | | 123 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 370.00 | 43 396.00 | | 123 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 379.00 | 1 494 370.00 | | 1 053 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 499.00 | 1 079 148.00 | | 1 209 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 502.00 | 3 438.00 | | 166 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784.00 | 4 772 808.00 | | 3 995 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 734.00 | 2 225 162.00 | | 1 692 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718.00 | 20 947.00 | | 28 718.00 |
EA Autres dettes | 585 569.00 | 325 653.00 | | 585 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 761.00 | 40 000.00 | | 158 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 890 947.00 | 9 961 525.00 | | 8 890 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 100.00 | 12 799 866.00 | | 12 088 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 336 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 337 757.00 | |
FM Production stockée | | | -452 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 577 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 323 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 850 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684 095.00 | | | 684 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 164 441.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 273.00 | 164 441.00 | | 703 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 966.00 | 171 260.00 | | 24 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 855.00 | 8 000.00 | | 39 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 795.00 | 179 260.00 | | 163 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 478.00 | -14 819.00 | | 539 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 538 907.00 | 23 902 004.00 | | 19 538 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 070.00 | 24 141 725.00 | | 19 260 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 837.00 | -239 721.00 | | 278 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 434.00 | 546 519.00 | | 555 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474 460.00 | | | 7 474 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 282 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308 471.00 | | | 7 308 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 252.00 | 366 843.00 | 356 263.00 | 5 945 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 422.00 | 1 492.00 | | 49 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 830.00 | 365 352.00 | 356 263.00 | 5 895 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 396.00 | 98 974.00 | 19 000.00 | 43 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 800.00 | 746 709.00 | 210 091.00 | 956 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 784.00 | 3 995 784.00 | | 3 995 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 269.00 | 838 269.00 | | 838 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 445.00 | 332 445.00 | | 332 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 935.00 | 263 480.00 | 457 455.00 | 720 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 896.00 | | | 298 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 016.00 | | | 217 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724 858.00 | 9 687 437.00 | 37 422.00 | 9 724 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 445.00 | 8 056 900.00 | 667 546.00 | 8 724 445.00 |