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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 998.00 | 71 822.00 | 7 175.00 | 78 998.00 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 823.00 | 3 227.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
AP Constructions | 1 218 694.00 | 792 072.00 | 426 622.00 | 1 218 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 897.00 | 3 128 045.00 | 985 851.00 | 4 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 949.00 | 1 620 594.00 | 363 355.00 | 1 983 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582 796.00 | 5 625 552.00 | 1 957 244.00 | 7 582 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 244.00 | 4 902.00 | 1 097 342.00 | 1 102 244.00 |
BN En cours de production de biens | 317 912.00 | | 317 912.00 | 317 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 505 497.00 | 444 871.00 | 8 060 625.00 | 8 505 497.00 |
BZ Autres créances | 1 049 215.00 | | 1 049 215.00 | 1 049 215.00 |
CF Disponibilités | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 309.00 | | 343 309.00 | 343 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 590 606.00 | 449 774.00 | 11 140 832.00 | 11 590 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 173 402.00 | 6 075 326.00 | 13 098 076.00 | 19 173 402.00 |
CU Autres participations | 30 145.00 | 12 196.00 | 17 949.00 | 30 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 409 145.00 | 2 235 972.00 | | 2 409 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 168.00 | 173 173.00 | | 188 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 313.00 | 3 509 145.00 | | 3 697 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 595.00 | 396 656.00 | | 1 135 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 214.00 | 629 880.00 | | 929 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 462.00 | 86 318.00 | | 238 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 764.00 | 4 061 719.00 | | 4 027 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 240.00 | 1 758 133.00 | | 2 055 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 799 370.00 | | |
EA Autres dettes | 470 713.00 | 212 042.00 | | 470 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 776.00 | 442 775.00 | | 543 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400 763.00 | 8 386 892.00 | | 9 400 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 098 076.00 | 11 900 594.00 | | 13 098 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 573 383.00 | 8 182 698.00 | | 8 573 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 641 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 641 394.00 | |
FM Production stockée | | | -124 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 059 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 912 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 825 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 400.00 | 68 000.00 | | 42 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | 175 604.00 | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 162.00 | 592.00 | | 44 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 162.00 | 99 566.00 | | 44 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | 76 038.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 105 606.00 | 25 545 821.00 | | 26 105 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 917 439.00 | 25 372 648.00 | | 25 917 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 168.00 | 173 173.00 | | 188 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740 629.00 | 635 636.00 | | 740 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 020.00 | | 668 520.00 | 7 850 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 75 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 743.00 | 7 582 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 845.00 | 7 380 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 529.00 | | 1 596.00 | 124 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648 342.00 | | 666 444.00 | 7 648 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 149.00 | | 480.00 | 77 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947 657.00 | 519 813.00 | 854 114.00 | 5 947 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 209.00 | 7 436.00 | | 65 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 448.00 | 512 377.00 | 854 114.00 | 5 882 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 481.00 | 100 618.00 | 117 227.00 | 461 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 579.00 | 100 618.00 | 117 227.00 | 478 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 579.00 | 100 618.00 | 117 227.00 | 478 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 618.00 | 117 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 764.00 | 4 027 764.00 | | 4 027 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055 240.00 | 2 055 240.00 | | 2 055 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 714.00 | 904 714.00 | | 904 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 776.00 | 543 776.00 | | 543 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
UX Autres créances clients | 8 505 497.00 | 8 505 497.00 | | 8 505 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 768.00 | 292 849.00 | 588 919.00 | 881 768.00 |
VI Groupe et associés | 495 212.00 | 495 212.00 | | 495 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 238.00 | | | 908 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 927.00 | | | 416 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 215.00 | 1 049 215.00 | | 1 049 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 309.00 | 343 309.00 | | 343 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 933 961.00 | 9 898 021.00 | 35 940.00 | 9 933 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 302.00 | 8 573 383.00 | 588 919.00 | 9 162 302.00 |