| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 997.00 | 78 155.00 | 842.00 | 78 997.00 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 075.00 | 2 974.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 1 218 693.00 | 834 863.00 | 383 830.00 | 1 218 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001 045.00 | 3 502 446.00 | 1 498 598.00 | 5 001 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 503.00 | 1 666 100.00 | 924 403.00 | 2 590 503.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 186 076.00 | 6 094 838.00 | 3 091 238.00 | 9 186 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 516.00 | 4 902.00 | 1 193 613.00 | 1 198 516.00 |
BN En cours de production de biens | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075 248.00 | 478 221.00 | 8 597 026.00 | 9 075 248.00 |
BZ Autres créances | 946 275.00 | | 946 275.00 | 946 275.00 |
CF Disponibilités | 313 957.00 | | 313 957.00 | 313 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 364.00 | | 332 364.00 | 332 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 180 337.00 | 483 124.00 | 11 697 213.00 | 12 180 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 366 414.00 | 6 577 962.00 | 14 788 451.00 | 21 366 414.00 |
CU Autres participations | 30 145.00 | 12 195.00 | 17 949.00 | 30 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 597 312.00 | | | 2 597 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 632.00 | | | 3 757 632.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 996.00 | | | 2 192 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 713.00 | | | 628 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 288.00 | | | 5 312 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 289.00 | | | 2 150 289.00 |
EA Autres dettes | 366 052.00 | | | 366 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985 819.00 | | | 10 985 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 451.00 | | | 14 788 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 538 373.00 | | | 9 538 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 182 016.00 | | 26 182 016.00 | 26 182 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 182 016.00 | | 26 182 016.00 | 26 182 016.00 |
FM Production stockée | | | -3 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 568 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 708 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 488 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 439.00 | | | 248 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 575 138.00 | | | 26 575 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 514 819.00 | | | 26 514 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651 825.00 | | | 651 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 796.00 | | 1 876 476.00 | 7 582 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 80 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 195.00 | 9 186 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 935.00 | 8 979 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380 940.00 | | 1 871 639.00 | 7 380 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 731.00 | | 4 837.00 | 75 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613 356.00 | 713 306.00 | 244 020.00 | 5 613 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 645.00 | 6 586.00 | | 72 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540 711.00 | 706 720.00 | 244 020.00 | 5 540 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 288.00 | 5 312 288.00 | | 5 312 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 289.00 | 2 150 289.00 | | 2 150 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 053.00 | 366 053.00 | | 366 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
UX Autres créances clients | 9 075 248.00 | 9 075 248.00 | | 9 075 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 668.00 | 366 668.00 | | 366 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 328.00 | 499 362.00 | 1 326 966.00 | 1 826 328.00 |
VI Groupe et associés | 628 713.00 | 628 713.00 | | 628 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 633.00 | | | 1 384 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 073.00 | | | 440 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 275.00 | 946 275.00 | | 946 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 394 405.00 | 10 353 888.00 | 40 517.00 | 10 394 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 339.00 | 9 538 374.00 | 1 326 966.00 | 10 865 339.00 |