| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 582.00 | 2 468.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
AP Constructions | 1 408 296.00 | 886 676.00 | 521 619.00 | 1 408 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026 045.00 | 3 782 019.00 | 1 244 026.00 | 5 026 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 950.00 | 1 933 821.00 | 526 128.00 | 2 459 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161 642.00 | 6 695 292.00 | 2 466 350.00 | 9 161 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 346.00 | 4 902.00 | 1 427 444.00 | 1 432 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 054 058.00 | 336 594.00 | 10 717 464.00 | 11 054 058.00 |
BZ Autres créances | 844 468.00 | | 844 468.00 | 844 468.00 |
CF Disponibilités | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 173.00 | | 436 173.00 | 436 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 881 496.00 | 341 496.00 | 13 540 000.00 | 13 881 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 043 138.00 | 7 036 788.00 | 16 006 350.00 | 23 043 138.00 |
CU Autres participations | 30 145.00 | 12 196.00 | 17 949.00 | 30 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 703.00 | 2 597 313.00 | | 2 748 703.00 |
DH Report à nouveau | | 60 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 283.00 | 91 071.00 | | -992 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 420.00 | 3 848 703.00 | | 2 856 420.00 |
DP Provisions pour risques | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 277.00 | 4 463 821.00 | | 4 240 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 287.00 | 841 963.00 | | 566 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 456.00 | 43 614.00 | | 187 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 765.00 | 7 285 501.00 | | 4 893 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 906.00 | 2 952 341.00 | | 2 496 906.00 |
EA Autres dettes | 745 653.00 | 990 858.00 | | 745 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 130 344.00 | 16 608 072.00 | | 13 130 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 006 350.00 | 20 456 774.00 | | 16 006 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 705.00 | 3 083 369.00 | | 2 810 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 433.00 | 6 389.00 | | 223 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 287.00 | | | 566 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 758 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 758 738.00 | |
FM Production stockée | | | -111 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 789 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 640 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 586.00 | |
GE Autres charges | | | 289 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 720 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 9 270.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 9 270.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 107 307.00 | | 7 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | 107 307.00 | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 394.00 | -98 037.00 | | -7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 789 540.00 | 34 726 486.00 | | 29 789 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 781 824.00 | 34 635 415.00 | | 30 781 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 283.00 | 91 071.00 | | -992 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 897.00 | 375 366.00 | | 449 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 853.00 | | 391 502.00 | 9 752 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 712.00 | 9 161 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 712.00 | 8 958 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550 907.00 | | 390 496.00 | 9 550 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 821.00 | | 1 005.00 | 75 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661 200.00 | 933 968.00 | 912 072.00 | 6 661 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 016.00 | 564.00 | | 80 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581 183.00 | 933 405.00 | 912 072.00 | 6 581 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
6T Sur comptes clients | 555 843.00 | 30 518.00 | 249 767.00 | 555 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 941.00 | 30 518.00 | 249 767.00 | 572 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 941.00 | 30 518.00 | 249 767.00 | 572 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 518.00 | 249 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 054 058.00 | 11 054 058.00 | | 11 054 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 844 468.00 | 844 468.00 | | 844 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 173.00 | 436 173.00 | | 436 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371 734.00 | 12 334 699.00 | 37 036.00 | 12 371 734.00 |