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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 402.00 | 57 572.00 | 19 829.00 | 77 402.00 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 316.00 | 3 733.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 1 186 846.00 | 665 624.00 | 521 221.00 | 1 186 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 481.00 | 3 513 046.00 | 415 435.00 | 3 928 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 138.00 | 1 788 436.00 | 104 701.00 | 1 893 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 631.00 | 6 037 192.00 | 1 239 439.00 | 7 276 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 522.00 | 4 902.00 | 920 620.00 | 925 522.00 |
BN En cours de production de biens | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 385 686.00 | 388 936.00 | 6 996 749.00 | 7 385 686.00 |
BZ Autres créances | 925 687.00 | | 925 687.00 | 925 687.00 |
CF Disponibilités | 386 395.00 | | 386 395.00 | 386 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139 139.00 | 393 839.00 | 9 745 300.00 | 10 139 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 415 770.00 | 6 431 031.00 | 10 984 739.00 | 17 415 770.00 |
CU Autres participations | 30 145.00 | 12 195.00 | 17 949.00 | 30 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 782.00 | | | 1 973 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 188.00 | | | 262 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 971.00 | | | 3 335 971.00 |
DP Provisions pour risques | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 205.00 | | | 529 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 486.00 | | | 748 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 348.00 | | | 3 650 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 134.00 | | | 1 811 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EA Autres dettes | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 807.00 | | | 639 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 541 163.00 | | | 7 541 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 739.00 | | | 10 984 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 046.00 | | | 7 303 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 198 641.00 | | 24 198 641.00 | 24 198 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 198 641.00 | | 24 198 641.00 | 24 198 641.00 |
FM Production stockée | | | 181 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 076 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 497 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 068 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 360.00 | |
GE Autres charges | | | 75 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 644 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 165 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 596.00 | | | 335 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 137 985.00 | | | 25 137 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 875 797.00 | | | 24 875 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 188.00 | | | 262 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 876.00 | | | 534 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 664.00 | | | 7 250 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 276 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 072 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053 928.00 | | | 7 053 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 984.00 | 349 840.00 | 248 827.00 | 5 923 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 913.00 | 6 976.00 | | 50 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873 071.00 | 342 864.00 | 248 827.00 | 5 873 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
6T Sur comptes clients | 383 393.00 | 73 360.00 | 67 816.00 | 383 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 491.00 | 73 360.00 | 67 816.00 | 400 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 491.00 | 73 360.00 | 67 816.00 | 400 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 360.00 | 67 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 349.00 | 3 650 349.00 | | 3 650 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 480.00 | 884 480.00 | | 884 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 807.00 | 639 807.00 | | 639 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
UX Autres créances clients | 925 687.00 | | | 925 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 130.00 | 239 493.00 | 233 637.00 | 473 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 135.00 | 1 811 135.00 | | 1 811 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 816.00 | | | 295 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 645 612.00 | 8 607 190.00 | 38 422.00 | 8 645 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 683.00 | 7 303 046.00 | 233 637.00 | 7 536 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |