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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 997.00 | 78 687.00 | 310.00 | 78 997.00 |
AH Fonds commercial | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 328.00 | 2 721.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AP Constructions | 1 308 911.00 | 872 928.00 | 435 983.00 | 1 308 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 556.00 | 3 782 886.00 | 1 645 670.00 | 5 428 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 817.00 | 1 925 368.00 | 777 448.00 | 2 702 817.00 |
AX Avances et acomptes | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752 853.00 | 6 673 395.00 | 3 079 457.00 | 9 752 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 448.00 | 4 902.00 | 1 376 546.00 | 1 381 448.00 |
BN En cours de production de biens | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 299 758.00 | 555 843.00 | 11 743 915.00 | 12 299 758.00 |
BZ Autres créances | 1 102 661.00 | | 1 102 661.00 | 1 102 661.00 |
CF Disponibilités | 2 760 070.00 | | 2 760 070.00 | 2 760 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 549.00 | | 282 549.00 | 282 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 938 061.00 | 560 745.00 | 17 377 316.00 | 17 938 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 690 915.00 | 7 234 140.00 | 20 456 774.00 | 27 690 915.00 |
CU Autres participations | 30 145.00 | 12 195.00 | 17 949.00 | 30 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 597 312.00 | | | 2 597 312.00 |
DH Report à nouveau | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 703.00 | | | 3 848 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463 820.00 | | | 4 463 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 963.00 | | | 841 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 500.00 | | | 7 285 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 341.00 | | | 2 952 341.00 |
EA Autres dettes | 990 858.00 | | | 990 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 608 071.00 | | | 16 608 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 456 774.00 | | | 20 456 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 481 088.00 | | | 13 481 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 162 259.00 | | 34 162 259.00 | 34 162 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 162 259.00 | | 34 162 259.00 | 34 162 259.00 |
FM Production stockée | | | -202 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 592 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 281 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 073 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 359.00 | |
GE Autres charges | | | 31 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 475 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 582.00 | | | 207 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 037.00 | | | -98 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 726 486.00 | | | 34 726 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 635 415.00 | | | 34 635 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 366.00 | | | 375 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 186 076.00 | | 1 038 198.00 | 9 186 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 755.00 | 75 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 422.00 | 9 752 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 666.00 | 9 550 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979 644.00 | | 1 036 930.00 | 8 979 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 308.00 | | 1 268.00 | 80 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082 642.00 | 925 814.00 | 347 257.00 | 6 082 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 231.00 | 785.00 | | 79 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003 411.00 | 925 029.00 | 347 257.00 | 6 003 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 963.00 | 841 963.00 | | 841 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 501.00 | 7 285 501.00 | | 7 285 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952 341.00 | 2 952 341.00 | | 2 952 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 858.00 | 990 858.00 | | 990 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 299 759.00 | 12 299 759.00 | | 12 299 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457 431.00 | 1 374 062.00 | 3 015 706.00 | 4 457 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 030 746.00 | | | 3 030 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 642.00 | | | 399 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 661.00 | 1 102 661.00 | | 1 102 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 549.00 | 282 549.00 | | 282 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721 000.00 | 13 684 969.00 | 36 030.00 | 13 721 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 564 458.00 | 13 481 088.00 | 3 015 706.00 | 16 564 458.00 |