| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AP Constructions | 227 978.00 | 108 609.00 | 119 369.00 | 227 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 435.00 | 340 768.00 | 195 667.00 | 536 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 605.00 | 253 699.00 | 79 906.00 | 333 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 911.00 | 708 746.00 | 398 165.00 | 1 106 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 061.00 | | 616 061.00 | 616 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 199.00 | 37 035.00 | 198 164.00 | 235 199.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 038.00 | 37 035.00 | 977 003.00 | 1 014 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 949.00 | 745 781.00 | 1 375 168.00 | 2 120 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 232 432.00 | 232 432.00 | | 232 432.00 |
DH Report à nouveau | -54 943.00 | -48 491.00 | | -54 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 458.00 | -6 452.00 | | 114 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 874.00 | 51 610.00 | | 48 874.00 |
DL TOTAL (I) | 538 821.00 | 427 099.00 | | 538 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 362.00 | 154 502.00 | | 157 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 524.00 | 162 124.00 | | 153 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 277.00 | 542 157.00 | | 390 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 991.00 | 78 159.00 | | 87 991.00 |
EA Autres dettes | 45 548.00 | 28 341.00 | | 45 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | 6 520.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 347.00 | 971 803.00 | | 836 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 168.00 | 1 398 902.00 | | 1 375 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 534.00 | 852 582.00 | | 716 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 514.00 | 4 100.00 | | 6 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
FD Production vendue biens | 912 032.00 | | 912 032.00 | 912 032.00 |
FG Production vendue services | 254 558.00 | 39 457.00 | 294 015.00 | 254 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 314.00 | 39 457.00 | 1 245 770.00 | 1 206 314.00 |
FM Production stockée | | | 82 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 390.00 | 4 278.00 | | 147 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | 1 917.00 | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 066.00 | 6 195.00 | | 150 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 788.00 | 6 195.00 | | 149 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 104.00 | 1 306 901.00 | | 1 502 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 646.00 | 1 313 353.00 | | 1 387 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 458.00 | -6 452.00 | | 114 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 494.00 | | 4 417.00 | 1 102 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 600.00 | | 4 417.00 | 1 093 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 451.00 | 58 295.00 | | 650 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 780.00 | 58 295.00 | | 644 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 277.00 | 390 277.00 | | 390 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 235 199.00 | | | 235 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 679.00 | 30 866.00 | 113 778.00 | 150 679.00 |
VI Groupe et associés | 142 124.00 | 142 124.00 | | 142 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 820.00 | 277 472.00 | 348.00 | 277 820.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 347.00 | 716 534.00 | 113 778.00 | 836 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 572.00 | 14 410.00 | | 7 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 413.00 | 17 606.00 | | 17 413.00 |
ST Autres comptes | 156 296.00 | 147 996.00 | | 156 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 409.00 | 119 222.00 | | 101 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YT Sous‐traitance | 97 581.00 | 87 429.00 | | 97 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 418.00 | 5 343.00 | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | 5 274.00 | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 166.00 | 19 684.00 | | 13 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 872.00 | 237 360.00 | | 263 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 753.00 | 119 641.00 | | 128 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 116.00 | 377 596.00 | | 375 116.00 |