| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AP Constructions | 227 978.00 | 155 929.00 | 72 049.00 | 227 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 958.00 | 399 495.00 | 150 463.00 | 549 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 956.00 | 301 067.00 | 73 889.00 | 374 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 001.00 | 861 324.00 | 299 678.00 | 1 161 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 561.00 | | 515 561.00 | 515 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 771.00 | 50 455.00 | 215 316.00 | 265 771.00 |
BZ Autres créances | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
CF Disponibilités | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 910.00 | 50 455.00 | 1 016 455.00 | 1 066 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 911.00 | 911 778.00 | 1 316 133.00 | 2 227 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 304 173.00 | 287 622.00 | | 304 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | 16 551.00 | | 21 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 185.00 | 40 858.00 | | 38 185.00 |
DL TOTAL (I) | 561 584.00 | 543 031.00 | | 561 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 251.00 | 139 310.00 | | 196 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 477.00 | 83 500.00 | | 71 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 991.00 | 341 137.00 | | 249 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 150.00 | 104 916.00 | | 149 150.00 |
EA Autres dettes | 84 479.00 | 54 065.00 | | 84 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 9 600.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 549.00 | 732 528.00 | | 754 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 133.00 | 1 275 559.00 | | 1 316 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 301.00 | 684 482.00 | | 703 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 299.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
FD Production vendue biens | 896 519.00 | 71 852.00 | 968 371.00 | 896 519.00 |
FG Production vendue services | 207 201.00 | | 207 201.00 | 207 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 977.00 | 71 852.00 | 1 210 829.00 | 1 138 977.00 |
FM Production stockée | | | 25 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 125.00 | 6 698.00 | | 11 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | 47 565.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 730.00 | 47 565.00 | | 29 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 911.00 | 56 669.00 | | 28 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 911.00 | 56 669.00 | | 28 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -9 104.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 647.00 | 1 570 958.00 | | 1 288 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 421.00 | 1 554 407.00 | | 1 267 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 226.00 | 16 551.00 | | 21 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 953.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 020.00 | | 25 982.00 | 1 135 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 910.00 | | 25 982.00 | 1 126 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 734.00 | 41 590.00 | | 819 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 902.00 | 41 590.00 | | 814 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 808.00 | 5 647.00 | | 44 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 808.00 | 5 647.00 | | 44 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 808.00 | 5 647.00 | | 44 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 991.00 | 249 991.00 | | 249 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 265 771.00 | 265 771.00 | | 265 771.00 |
VB T. V. A. | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 968.00 | 112 991.00 | 11 977.00 | 124 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 393.00 | 32 012.00 | 51 382.00 | 83 393.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 194.00 | | | 167 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 835.00 | 334 487.00 | 348.00 | 334 835.00 |
VW T.V.A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 659.00 | 703 301.00 | 63 359.00 | 766 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | 5 903.00 | | 6 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 311.00 | 15 075.00 | | 11 311.00 |
ST Autres comptes | 148 161.00 | 178 667.00 | | 148 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 602.00 | 108 637.00 | | 105 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 783.00 | 20 253.00 | | 18 783.00 |
YT Sous‐traitance | 70 258.00 | 202 868.00 | | 70 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 589.00 | 8 231.00 | | 13 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | 2 811.00 | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 061.00 | 8 714.00 | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 327.00 | 265 477.00 | | 225 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 131.00 | 173 932.00 | | 131 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 922.00 | 513 479.00 | | 348 922.00 |