| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AP Constructions | 227 978.00 | 132 691.00 | 95 286.00 | 227 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 552.00 | 366 136.00 | 166 416.00 | 532 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 991.00 | 274 987.00 | 73 004.00 | 347 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 630.00 | 778 646.00 | 337 984.00 | 1 116 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 283.00 | | 460 283.00 | 460 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 483.00 | 31 551.00 | 325 932.00 | 357 483.00 |
BZ Autres créances | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
CF Disponibilités | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 945.00 | 31 551.00 | 1 014 394.00 | 1 045 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 575.00 | 810 197.00 | 1 352 378.00 | 2 162 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 295 250.00 | 291 947.00 | | 295 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 628.00 | 3 302.00 | | -7 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 532.00 | 46 205.00 | | 43 532.00 |
DL TOTAL (I) | 529 153.00 | 539 454.00 | | 529 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 836.00 | 119 944.00 | | 175 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 779.00 | 128 689.00 | | 96 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 382.00 | 347 538.00 | | 327 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 375.00 | 136 719.00 | | 115 375.00 |
EA Autres dettes | 91 853.00 | 94 290.00 | | 91 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 224.00 | 827 181.00 | | 823 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 378.00 | 1 366 635.00 | | 1 352 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 587.00 | 737 819.00 | | 692 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 851.00 | 53 443.00 | 1 057 294.00 | 1 003 851.00 |
FG Production vendue services | 422 073.00 | | 422 073.00 | 422 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 892.00 | 53 443.00 | 1 524 335.00 | 1 470 892.00 |
FM Production stockée | | | -144 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 494.00 | 6 799.00 | | 10 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | 2 669.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 55 569.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 20 930.00 | | 6 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 32 112.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | 23 457.00 | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 080.00 | 1 484 658.00 | | 1 408 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 707.00 | 1 481 355.00 | | 1 415 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 628.00 | 3 302.00 | | -7 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 496.00 | | 21 440.00 | 1 123 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 307.00 | 1 116 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838.00 | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 469.00 | 1 108 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 548.00 | | 21 440.00 | 1 114 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 542.00 | 44 411.00 | 28 307.00 | 762 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | 838.00 | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 872.00 | 44 411.00 | 27 469.00 | 756 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 128.00 | 1 483.00 | 13 060.00 | 43 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 128.00 | 1 483.00 | 13 060.00 | 43 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 128.00 | 1 483.00 | 13 060.00 | 43 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 13 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 382.00 | 327 382.00 | | 327 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 357 483.00 | 357 483.00 | | 357 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 362.00 | 31 292.00 | 58 069.00 | 89 362.00 |
VI Groupe et associés | 96 568.00 | 24 000.00 | 72 568.00 | 96 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VP Divers | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 952.00 | 458 604.00 | 348.00 | 458 952.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 224.00 | 692 587.00 | 130 637.00 | 823 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |