| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AP Constructions | 227 978.00 | 144 354.00 | 83 623.00 | 227 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 267.00 | 382 442.00 | 162 825.00 | 545 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 666.00 | 288 105.00 | 65 561.00 | 353 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 020.00 | 819 734.00 | 315 286.00 | 1 135 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 621.00 | | 489 621.00 | 489 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 528.00 | 44 808.00 | 209 720.00 | 254 528.00 |
BZ Autres créances | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CF Disponibilités | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 081.00 | 44 808.00 | 960 273.00 | 1 005 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 100.00 | 864 541.00 | 1 275 559.00 | 2 140 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 287 622.00 | 295 250.00 | | 287 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | -7 628.00 | | 16 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 858.00 | 43 532.00 | | 40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 543 031.00 | 529 153.00 | | 543 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 310.00 | 175 836.00 | | 139 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | 96 779.00 | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 137.00 | 327 382.00 | | 341 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 916.00 | 115 375.00 | | 104 916.00 |
EA Autres dettes | 54 065.00 | 91 853.00 | | 54 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 16 000.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 528.00 | 823 224.00 | | 732 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 559.00 | 1 352 378.00 | | 1 275 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 482.00 | 692 587.00 | | 684 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 299.00 | 86 374.00 | | 73 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
FD Production vendue biens | 893 058.00 | 62 947.00 | 956 005.00 | 893 058.00 |
FG Production vendue services | 474 150.00 | 600.00 | 474 750.00 | 474 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 770.00 | 63 547.00 | 1 477 317.00 | 1 413 770.00 |
FM Production stockée | | | 29 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 698.00 | 10 494.00 | | 6 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 565.00 | 2 673.00 | | 47 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 565.00 | 2 673.00 | | 47 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 777.00 | 6 635.00 | | 11 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 669.00 | 6 635.00 | | 56 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | -3 962.00 | | -9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 958.00 | 1 408 080.00 | | 1 570 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 407.00 | 1 415 707.00 | | 1 554 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 551.00 | -7 628.00 | | 16 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 953.00 | 2 860.00 | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 630.00 | | 63 282.00 | 1 116 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 892.00 | 1 135 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 892.00 | 1 126 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 520.00 | | 63 282.00 | 1 108 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 646.00 | 41 088.00 | | 778 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 813.00 | 41 088.00 | | 773 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 551.00 | 15 986.00 | 2 730.00 | 31 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 551.00 | 15 986.00 | 2 730.00 | 31 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 551.00 | 15 986.00 | 2 730.00 | 31 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 986.00 | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 137.00 | 341 137.00 | | 341 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 254 528.00 | 254 528.00 | | 254 528.00 |
VB T. V. A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
VI Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 755.00 | 330 407.00 | 348.00 | 330 755.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 528.00 | 654 589.00 | 12 000.00 | 732 528.00 |