| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AP Constructions | 227 978.00 | 120 988.00 | 106 989.00 | 227 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 435.00 | 360 471.00 | 175 963.00 | 536 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 136.00 | 275 412.00 | 74 724.00 | 350 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 496.00 | 762 542.00 | 360 954.00 | 1 123 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 414.00 | | 604 414.00 | 604 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 336.00 | 43 128.00 | 225 208.00 | 268 336.00 |
BZ Autres créances | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CF Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 809.00 | 43 128.00 | 1 005 681.00 | 1 048 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 305.00 | 805 670.00 | 1 366 635.00 | 2 172 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 291 947.00 | 232 432.00 | | 291 947.00 |
DH Report à nouveau | | -54 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302.00 | 114 458.00 | | 3 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 205.00 | 48 874.00 | | 46 205.00 |
DL TOTAL (I) | 539 454.00 | 538 821.00 | | 539 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 944.00 | 157 362.00 | | 119 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 689.00 | 153 524.00 | | 128 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 538.00 | 390 277.00 | | 347 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 719.00 | 87 991.00 | | 136 719.00 |
EA Autres dettes | 94 290.00 | 45 548.00 | | 94 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 181.00 | 836 347.00 | | 827 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 635.00 | 1 375 168.00 | | 1 366 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 819.00 | 716 534.00 | | 737 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
FD Production vendue biens | 918 874.00 | 47 826.00 | 966 700.00 | 918 874.00 |
FG Production vendue services | 413 798.00 | 570.00 | 414 368.00 | 413 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 370.00 | 48 396.00 | 1 419 766.00 | 1 371 370.00 |
FM Production stockée | | | -11 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | 10 937.00 | | 6 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 900.00 | 147 390.00 | | 52 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 669.00 | 2 676.00 | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 569.00 | 150 066.00 | | 55 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 944.00 | 278.00 | | 32 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 126.00 | 278.00 | | 44 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 443.00 | 149 788.00 | | 11 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 658.00 | 1 502 104.00 | | 1 484 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 355.00 | 1 387 646.00 | | 1 481 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302.00 | 114 458.00 | | 3 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 911.00 | | 16 586.00 | 1 106 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 017.00 | | 16 532.00 | 1 098 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 54.00 | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 746.00 | 53 796.00 | | 708 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 075.00 | 53 796.00 | | 703 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 035.00 | 13 910.00 | 7 817.00 | 37 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 035.00 | 13 910.00 | 7 817.00 | 37 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 035.00 | 13 910.00 | 7 817.00 | 37 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728.00 | 7 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 538.00 | 347 538.00 | | 347 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 268 336.00 | | | 268 336.00 |
VB T. V. A. | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 813.00 | 30 451.00 | 89 362.00 | 119 813.00 |
VI Groupe et associés | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VP Divers | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 362.00 | 334 014.00 | 348.00 | 334 362.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 181.00 | 737 819.00 | 89 362.00 | 827 181.00 |