| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 4 878.00 | 4 174.00 | 9 052.00 |
AP Constructions | 221 773.00 | 161 298.00 | 60 475.00 | 221 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 091.00 | 396 317.00 | 166 774.00 | 563 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 755.00 | 314 257.00 | 62 498.00 | 376 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 625.00 | 876 751.00 | 297 874.00 | 1 174 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 106.00 | | 437 106.00 | 437 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 606.00 | 50 891.00 | 160 715.00 | 211 606.00 |
BZ Autres créances | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 281.00 | 50 891.00 | 944 390.00 | 995 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 906.00 | 927 642.00 | 1 242 264.00 | 2 169 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 325 399.00 | 304 173.00 | | 325 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 176.00 | 21 226.00 | | 53 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 511.00 | 38 185.00 | | 35 511.00 |
DL TOTAL (I) | 612 086.00 | 561 584.00 | | 612 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 190.00 | 196 251.00 | | 143 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 985.00 | 71 477.00 | | 25 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 332.00 | 249 991.00 | | 267 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 897.00 | 149 150.00 | | 163 897.00 |
EA Autres dettes | 29 774.00 | 84 479.00 | | 29 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 178.00 | 754 549.00 | | 630 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 264.00 | 1 316 133.00 | | 1 242 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 936.00 | 703 301.00 | | 521 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 883.00 | 300.00 | 51 183.00 | 50 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 112 509.00 | 81 408.00 | 1 193 917.00 | 1 112 509.00 |
FG Production vendue services | 91 899.00 | 430.00 | 92 329.00 | 91 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 291.00 | 82 138.00 | 1 337 429.00 | 1 255 291.00 |
FM Production stockée | | | -78 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873.00 | 2 673.00 | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | 29 730.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 28 911.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 911.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | 819.00 | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | 4 794.00 | | 13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 682.00 | 1 288 647.00 | | 1 286 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 506.00 | 1 267 421.00 | | 1 233 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 176.00 | 21 226.00 | | 53 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 001.00 | | 41 333.00 | 1 161 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 710.00 | 1 174 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 710.00 | 1 161 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | 4 220.00 | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 892.00 | | 36 437.00 | 1 152 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 676.00 | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 324.00 | 43 137.00 | 27 710.00 | 861 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 46.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 491.00 | 43 091.00 | 27 710.00 | 856 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 455.00 | 3 253.00 | 2 816.00 | 50 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 455.00 | 3 253.00 | 2 816.00 | 50 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 455.00 | 3 253.00 | 2 816.00 | 50 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 332.00 | 267 332.00 | | 267 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
VB T. V. A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 102.00 | 46 837.00 | 96 265.00 | 143 102.00 |
VI Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 811.00 | 278 787.00 | 1 024.00 | 279 811.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 178.00 | 521 936.00 | 108 242.00 | 630 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | 6 726.00 | | 7 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 801.00 | 11 311.00 | | 23 801.00 |
ST Autres comptes | 149 191.00 | 148 161.00 | | 149 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 050.00 | 105 602.00 | | 66 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 18 783.00 | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 25 225.00 | 70 258.00 | | 25 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 020.00 | 13 589.00 | | 12 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | 3 335.00 | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 846.00 | 10 061.00 | | 11 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 565.00 | 225 327.00 | | 245 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 959.00 | 131 131.00 | | 118 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 287.00 | 348 922.00 | | 276 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |