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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 408.00 | 20 496.00 | 12 912.00 | 33 408.00 |
AH Fonds commercial | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
AN Terrains | 312 237.00 | 222 249.00 | 89 987.00 | 312 237.00 |
AP Constructions | 505 520.00 | 268 112.00 | 237 407.00 | 505 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 065.00 | 139 608.00 | 76 457.00 | 216 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 215.00 | 188 057.00 | 73 157.00 | 261 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 379.00 | 838 524.00 | 675 855.00 | 1 514 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 060.00 | 701.00 | 18 358.00 | 19 060.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 702.00 | 701.00 | 227 000.00 | 227 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 081.00 | 839 226.00 | 902 855.00 | 1 742 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 136 910.00 | 131 916.00 | | 136 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 313.00 | 65 894.00 | | 58 313.00 |
DL TOTAL (I) | 374 249.00 | 376 835.00 | | 374 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 402.00 | 176 391.00 | | 185 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 895.00 | 150 277.00 | | 149 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 63 810.00 | | 40 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | 72 809.00 | | 65 425.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 552.00 | 85 753.00 | | 85 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 606.00 | 549 042.00 | | 528 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 855.00 | 925 877.00 | | 902 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 164.00 | | 109 164.00 | 109 164.00 |
FD Production vendue biens | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
FG Production vendue services | 671 381.00 | | 671 381.00 | 671 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 976.00 | | 789 976.00 | 789 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 69.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 4 166.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 161.00 | 4 236.00 | | 24 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 836.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 292.00 | 901.00 | | 16 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 995.00 | 1 737.00 | | 17 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 165.00 | 2 499.00 | | 6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 20 515.00 | | 16 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 313.00 | 65 894.00 | | 58 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 032.00 | 51 820.00 | | 50 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 632.00 | | | 1 434 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 566.00 | 1 295 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 117.00 | | | 217 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 300.00 | | | 1 215 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 402.00 | 58 340.00 | 127 062.00 | 185 402.00 |
VI Groupe et associés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 606.00 | 401 543.00 | 127 062.00 | 528 606.00 |