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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 510.00 | 19 378.00 | 10 131.00 | 29 510.00 |
AH Fonds commercial | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
AN Terrains | 421 121.00 | 321 451.00 | 99 670.00 | 421 121.00 |
AP Constructions | 603 245.00 | 441 309.00 | 161 935.00 | 603 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 592.00 | 223 372.00 | 78 220.00 | 301 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 316.00 | 237 853.00 | 172 463.00 | 410 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 210.00 | 1 243 366.00 | 708 844.00 | 1 952 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 452 643.00 | | 452 643.00 | 452 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 029.00 | | 563 029.00 | 563 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 240.00 | 1 243 366.00 | 1 271 874.00 | 2 515 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 319 333.00 | 271 627.00 | | 319 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 468.00 | 47 706.00 | | 62 468.00 |
DL TOTAL (I) | 560 827.00 | 498 358.00 | | 560 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 163.00 | 296 718.00 | | 289 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 699.00 | 165 670.00 | | 184 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 537.00 | 77 243.00 | | 57 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 204.00 | 39 228.00 | | 78 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 3 567.00 | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 162.00 | 95 266.00 | | 98 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 046.00 | 679 074.00 | | 711 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 874.00 | 1 177 433.00 | | 1 271 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 419.00 | 575 421.00 | | 600 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VB T. V. A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 163.00 | 178 536.00 | 84 979.00 | 289 163.00 |
VI Groupe et associés | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 047.00 | 600 420.00 | 84 979.00 | 711 047.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |