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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 21 550.00 | 11 450.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
AN Terrains | 326 043.00 | 237 452.00 | 88 590.00 | 326 043.00 |
AP Constructions | 549 725.00 | 299 555.00 | 250 170.00 | 549 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 797.00 | 151 777.00 | 67 020.00 | 218 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 014.00 | 194 304.00 | 65 709.00 | 260 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 523.00 | 904 640.00 | 668 883.00 | 1 573 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 911.00 | 701.00 | 39 209.00 | 39 911.00 |
BZ Autres créances | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CF Disponibilités | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 535.00 | 701.00 | 304 833.00 | 305 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 059.00 | 905 342.00 | 973 717.00 | 1 879 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 134 324.00 | 136 910.00 | | 134 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 567.00 | 58 313.00 | | 84 567.00 |
DL TOTAL (I) | 397 916.00 | 374 249.00 | | 397 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 113.00 | 185 402.00 | | 156 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 314.00 | 149 895.00 | | 199 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | 40 681.00 | | 73 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 458.00 | 65 425.00 | | 54 458.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 1 649.00 | | 2 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 134.00 | 85 552.00 | | 85 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 800.00 | 528 606.00 | | 575 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 717.00 | 902 855.00 | | 973 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 670.00 | 401 543.00 | | 478 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
FD Production vendue biens | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
FG Production vendue services | 676 512.00 | | 676 512.00 | 676 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 851.00 | | 808 851.00 | 808 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 828.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 833.00 | 23 333.00 | | 42 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 236.00 | 24 161.00 | | 44 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 1 703.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 858.00 | 16 292.00 | | 11 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | 17 995.00 | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 289.00 | 6 165.00 | | 30 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | 16 497.00 | | 28 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 370.00 | 830 192.00 | | 876 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 802.00 | 771 877.00 | | 791 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 567.00 | 58 313.00 | | 84 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 664.00 | 50 032.00 | | 57 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 114.00 | 63 200.00 | 92 914.00 | 156 114.00 |
VI Groupe et associés | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
VP Divers | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 272.00 | 477 358.00 | 92 914.00 | 570 272.00 |