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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 510.00 | 18 696.00 | 10 814.00 | 29 510.00 |
AH Fonds commercial | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
AN Terrains | 421 121.00 | 299 933.00 | 121 188.00 | 421 121.00 |
AP Constructions | 608 745.00 | 406 890.00 | 201 854.00 | 608 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 697.00 | 209 268.00 | 54 428.00 | 263 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 886.00 | 217 850.00 | 116 036.00 | 333 886.00 |
AX Avances et acomptes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 668.00 | 1 152 638.00 | 696 029.00 | 1 848 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | 701.00 | 33 702.00 | 34 404.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 399 643.00 | | 399 643.00 | 399 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 105.00 | 701.00 | 481 403.00 | 482 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 774.00 | 1 153 340.00 | 1 177 433.00 | 2 330 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 271 627.00 | 228 204.00 | | 271 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 706.00 | 43 422.00 | | 47 706.00 |
DL TOTAL (I) | 498 358.00 | 450 652.00 | | 498 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 718.00 | 179 801.00 | | 296 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 670.00 | 169 125.00 | | 165 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | 98 230.00 | | 77 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 228.00 | 28 976.00 | | 39 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 2 698.00 | | 3 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 266.00 | 91 402.00 | | 95 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 074.00 | 570 234.00 | | 679 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 433.00 | 1 020 887.00 | | 1 177 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 719.00 | 193 065.00 | 70 727.00 | 296 719.00 |
VI Groupe et associés | 165 670.00 | 165 670.00 | | 165 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |