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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 510.00 | 16 529.00 | 12 980.00 | 29 510.00 |
AH Fonds commercial | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
AN Terrains | 422 027.00 | 278 546.00 | 143 480.00 | 422 027.00 |
AP Constructions | 612 361.00 | 375 429.00 | 236 932.00 | 612 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 666.00 | 190 549.00 | 58 116.00 | 248 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 878.00 | 223 138.00 | 95 740.00 | 318 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 661.00 | 1 084 193.00 | 733 467.00 | 1 817 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 718.00 | 701.00 | 35 016.00 | 35 718.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CF Disponibilités | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 121.00 | 701.00 | 287 419.00 | 288 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 782.00 | 1 084 895.00 | 1 020 887.00 | 2 105 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 228 204.00 | 157 991.00 | | 228 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 422.00 | 70 212.00 | | 43 422.00 |
DL TOTAL (I) | 450 652.00 | 407 229.00 | | 450 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 801.00 | 209 322.00 | | 179 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 125.00 | 190 339.00 | | 169 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | 111 462.00 | | 98 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 976.00 | 27 865.00 | | 28 976.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 4 589.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 402.00 | 81 474.00 | | 91 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 234.00 | 625 053.00 | | 570 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 887.00 | 1 032 283.00 | | 1 020 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 475 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
FD Production vendue biens | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
FG Production vendue services | 732 596.00 | | 732 596.00 | 732 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 975.00 | | 956 975.00 | 956 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 878.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 11.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 833.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 20 845.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 115.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 115.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | 20 729.00 | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 17 304.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 638.00 | 948 606.00 | | 979 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 216.00 | 878 394.00 | | 936 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 422.00 | 70 212.00 | | 43 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 603.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 563.00 | | 74 577.00 | 74 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 4 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 801.00 | 42 434.00 | 92 064.00 | 179 801.00 |
VI Groupe et associés | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 235.00 | 432 868.00 | 92 064.00 | 570 235.00 |