| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 23 999.00 | 15 501.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
AN Terrains | 415 257.00 | 256 646.00 | 158 611.00 | 415 257.00 |
AP Constructions | 615 775.00 | 337 410.00 | 278 365.00 | 615 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 528.00 | 173 059.00 | 55 468.00 | 228 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 984.00 | 209 017.00 | 60 966.00 | 269 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 249.00 | 1 000 133.00 | 755 116.00 | 1 755 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 755.00 | 701.00 | 47 053.00 | 47 755.00 |
BZ Autres créances | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CF Disponibilités | 147 212.00 | | 147 212.00 | 147 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 869.00 | 701.00 | 277 167.00 | 277 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 118.00 | 1 000 835.00 | 1 032 283.00 | 2 033 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
DG Autres réserves | 157 991.00 | 134 324.00 | | 157 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 212.00 | 84 567.00 | | 70 212.00 |
DL TOTAL (I) | 407 229.00 | 397 916.00 | | 407 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 322.00 | 156 113.00 | | 209 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 339.00 | 199 314.00 | | 190 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | 73 574.00 | | 111 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | 54 458.00 | | 27 865.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 2 987.00 | | 4 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 474.00 | 85 134.00 | | 81 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 053.00 | 575 800.00 | | 625 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 283.00 | 973 717.00 | | 1 032 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 535.00 | 478 670.00 | | 475 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
FD Production vendue biens | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
FG Production vendue services | 666 352.00 | | 666 352.00 | 666 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 027.00 | | 904 027.00 | 904 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 403.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 42 833.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 845.00 | 44 236.00 | | 20 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 11 858.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 13 946.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 729.00 | 30 289.00 | | 20 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 28 610.00 | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 607.00 | 876 370.00 | | 948 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 395.00 | 791 802.00 | | 878 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 212.00 | 84 567.00 | | 70 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 603.00 | 57 664.00 | | 46 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 322.00 | 59 804.00 | 149 518.00 | 209 322.00 |
VI Groupe et associés | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
VP Divers | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 945.00 | 415 427.00 | 149 518.00 | 564 945.00 |