| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 043.00 | | 1 002 043.00 | 1 002 043.00 |
AN Terrains | 597 015.00 | | 597 015.00 | 597 015.00 |
AP Constructions | 4 112 432.00 | 1 415 144.00 | 2 697 288.00 | 4 112 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 531.00 | 194 281.00 | 14 249.00 | 208 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 445.00 | 1 617 425.00 | 5 327 020.00 | 6 944 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
BZ Autres créances | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CF Disponibilités | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 816.00 | | 275 816.00 | 275 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 261.00 | 1 617 425.00 | 5 602 836.00 | 7 220 261.00 |
CU Autres participations | 1 022 292.00 | 8 000.00 | 1 014 292.00 | 1 022 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 906 351.00 | | | 906 351.00 |
DH Report à nouveau | 533 602.00 | | | 533 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
DK Provisions réglementées | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 841.00 | | | 2 989 841.00 |
DP Provisions pour risques | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 708.00 | | | 1 793 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 998.00 | | | 561 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 863.00 | | | 2 550 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 836.00 | | | 5 602 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 875.00 | | 826 875.00 | 826 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 875.00 | | 826 875.00 | 826 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 692.00 | | | 960 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 425.00 | | | 819 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 694.00 | | 1 028 904.00 | 6 860 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 1 022 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 153.00 | 6 944 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 833.00 | 4 920 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 043.00 | | | 1 002 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 834 039.00 | | 1 028 904.00 | 4 834 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 612.00 | | | 1 024 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 538.00 | 135 311.00 | 424.00 | 1 474 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 538.00 | 135 311.00 | 424.00 | 1 474 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 770.00 | 584.00 | | 14 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 902.00 | 584.00 | | 84 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VC Groupe et associés | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 708.00 | 217 081.00 | 1 227 088.00 | 1 793 708.00 |
VI Groupe et associés | 498 765.00 | 498 765.00 | | 498 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 706.00 | 240 706.00 | | 240 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 863.00 | 974 236.00 | 1 227 088.00 | 2 550 863.00 |