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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 015.00 | | 597 015.00 | 597 015.00 |
AP Constructions | 4 119 447.00 | 1 598 451.00 | 2 520 996.00 | 4 119 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 931.00 | 224 499.00 | 1 036 432.00 | 1 260 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 695 239.00 | 1 830 949.00 | 7 864 290.00 | 9 695 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 253.00 | | 197 253.00 | 197 253.00 |
BZ Autres créances | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
CF Disponibilités | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 042.00 | | 403 042.00 | 403 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 282.00 | 1 830 949.00 | 8 267 332.00 | 10 098 282.00 |
CU Autres participations | 3 622 292.00 | 8 000.00 | 3 614 292.00 | 3 622 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 267.00 | | | 73 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 972 618.00 | | | 972 618.00 |
DH Report à nouveau | 533 602.00 | | | 533 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 933.00 | | | 162 933.00 |
DK Provisions réglementées | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 774.00 | | | 3 077 774.00 |
DP Provisions pour risques | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 912.00 | | | 4 506 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 143.00 | | | 330 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 978.00 | | | 249 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 426.00 | | | 5 127 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 332.00 | | | 8 267 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 217.00 | | | 1 389 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 135.00 | | 992 135.00 | 992 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 135.00 | | 992 135.00 | 992 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 416.00 | | | 1 159 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 483.00 | | | 996 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 933.00 | | | 162 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944 445.00 | | 3 755 320.00 | 6 944 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004 176.00 | 350.00 | 9 695 239.00 | 1 004 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 043.00 | | | 1 002 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 350.00 | 6 000 447.00 | 2 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 043.00 | | | 1 002 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920 110.00 | | 1 082 820.00 | 4 920 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 292.00 | | 2 672 500.00 | 1 022 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 425.00 | 213 874.00 | 350.00 | 1 609 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 425.00 | 213 874.00 | 350.00 | 1 609 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 253.00 | | | 197 253.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 912.00 | 418 703.00 | 2 562 051.00 | 4 156 912.00 |
VI Groupe et associés | 266 909.00 | 266 909.00 | | 266 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 938.00 | 342 438.00 | 72 500.00 | 414 938.00 |
VW T.V.A. | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 426.00 | 1 389 217.00 | 2 562 051.00 | 5 127 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
ST Autres comptes | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |