| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 588.00 | 2 922.00 | 3 510.00 |
AN Terrains | 797 015.00 | | 797 015.00 | 797 015.00 |
AP Constructions | 4 214 447.00 | 1 790 783.00 | 2 423 664.00 | 4 214 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 648.00 | 264 279.00 | 1 021 370.00 | 1 285 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 381 104.00 | 234 560.00 | 146 544.00 | 381 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 125.00 | 4 507 820.00 | 5 474 305.00 | 9 982 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 635.00 | 370 530.00 | 92 106.00 | 462 635.00 |
BZ Autres créances | 426 620.00 | 390 000.00 | 36 620.00 | 426 620.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 405.00 | 760 530.00 | 137 875.00 | 898 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 530.00 | 5 268 349.00 | 5 612 181.00 | 10 880 530.00 |
CU Autres participations | 3 231 902.00 | 2 217 610.00 | 1 014 292.00 | 3 231 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 551.00 | 972 618.00 | | 1 050 551.00 |
DH Report à nouveau | 533 602.00 | 533 602.00 | | 533 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379 558.00 | 162 933.00 | | -2 379 558.00 |
DK Provisions réglementées | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 613 216.00 | 3 077 774.00 | | 613 216.00 |
DP Provisions pour risques | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 077.00 | 4 506 912.00 | | 4 105 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 308.00 | 330 142.00 | | 526 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 321.00 | 40 393.00 | | 88 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 126.00 | 249 978.00 | | 217 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 833.00 | 5 127 426.00 | | 4 936 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 181.00 | 8 267 332.00 | | 5 612 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 638.00 | | 1 299 638.00 | 1 299 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 638.00 | | 1 299 638.00 | 1 299 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 444 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | 10 410.00 | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 000.00 | 10 410.00 | | 395 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 226.00 | 557.00 | | 12 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 839.00 | | | 394 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 065.00 | 557.00 | | 797 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 065.00 | 9 853.00 | | -402 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 387.00 | 1 159 416.00 | | 2 256 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 946.00 | 996 483.00 | | 4 635 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379 558.00 | 162 933.00 | | -2 379 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 695 239.00 | | 968 823.00 | 9 695 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 882.00 | 3 681 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 055.00 | 658 882.00 | 9 982 125.00 | 23 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 5 000.00 | 6 297 110.00 | 23 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 447.00 | | 324 717.00 | 6 000 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 792.00 | | 640 596.00 | 3 694 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 949.00 | 233 251.00 | 551.00 | 1 822 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 949.00 | 232 663.00 | 551.00 | 1 822 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 370 530.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 390 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 3 204 700.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 486.00 | 3 204 700.00 | | 85 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 444 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 635.00 | 444 635.00 | | 444 635.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 353.00 | 516 072.00 | 2 824 898.00 | 4 012 353.00 |
VI Groupe et associés | 463 075.00 | 463 075.00 | | 463 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 559.00 | | | 444 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 943.00 | 396 943.00 | | 396 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 473.00 | 893 870.00 | 449 604.00 | 1 343 473.00 |
VW T.V.A. | 153 763.00 | 153 763.00 | | 153 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 833.00 | 1 377 319.00 | 2 824 898.00 | 4 936 833.00 |