| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
AN Terrains | 664 223.00 | 154 939.00 | 509 283.00 | 664 223.00 |
AP Constructions | 4 192 168.00 | 2 163 501.00 | 2 028 666.00 | 4 192 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606.00 | 2 683.00 | 15 923.00 | 18 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 747.00 | 216 473.00 | 583 274.00 | 799 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 830.00 | 74 560.00 | 195 270.00 | 269 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 430 109.00 | 4 602 958.00 | 4 827 152.00 | 9 430 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 944.00 | 576 159.00 | 223 785.00 | 799 944.00 |
BZ Autres créances | 251 325.00 | | 251 325.00 | 251 325.00 |
CF Disponibilités | 654 739.00 | | 654 739.00 | 654 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 165.00 | 576 159.00 | 1 132 006.00 | 1 708 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 274.00 | 5 179 116.00 | 5 959 158.00 | 11 138 274.00 |
CU Autres participations | 3 389 478.00 | 1 987 291.00 | 1 402 187.00 | 3 389 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 551.00 | 1 050 551.00 | | 1 050 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 722.00 | -2 089 492.00 | | -1 950 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 984.00 | 138 770.00 | | 1 123 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 079.00 | 493 095.00 | | 1 617 079.00 |
DP Provisions pour risques | 691 515.00 | 529 015.00 | | 691 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 663.00 | 529 015.00 | | 751 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 666.00 | 3 326 106.00 | | 2 122 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 217.00 | 974 646.00 | | 603 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 864.00 | 162 795.00 | | 207 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 890.00 | 379 901.00 | | 647 890.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 160 767.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 416.00 | 5 004 215.00 | | 3 590 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 158.00 | 6 026 325.00 | | 5 959 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 302.00 | 2 443 220.00 | | 2 137 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 136.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 603 217.00 | | | 603 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 851 940.00 | | 1 851 940.00 | 1 851 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 940.00 | | 1 851 940.00 | 1 851 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 148.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161 911.00 | 431 441.00 | | 1 161 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500.00 | 390 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 191.00 | 821 441.00 | | 1 208 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 468.00 | 449 457.00 | | 438 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 416 883.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 468.00 | 904 369.00 | | 638 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 723.00 | -82 928.00 | | 569 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 488.00 | 3 185 300.00 | | 3 938 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 504.00 | 3 046 530.00 | | 2 814 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 984.00 | 138 770.00 | | 1 123 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 051.00 | | 747 590.00 | 9 752 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 003.00 | 3 727 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 531.00 | 9 430 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 990.00 | 25 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 539.00 | 5 676 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 22 048.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 481.00 | | 261 801.00 | 5 811 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 070.00 | | 463 741.00 | 3 927 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 740.00 | 207 680.00 | 48 253.00 | 2 176 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 918.00 | 582.00 | 9 990.00 | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 822.00 | 207 098.00 | 38 263.00 | 2 163 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 015.00 | 260 148.00 | 37 500.00 | 529 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 154 939.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 576 159.00 | | | 576 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308 329.00 | 154 939.00 | 620 319.00 | 3 308 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837 344.00 | 415 087.00 | 657 819.00 | 3 837 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 620 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 391.00 | | 691 391.00 | 691 391.00 |
VB T. V. A. | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VC Groupe et associés | 215 544.00 | 215 544.00 | | 215 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 666.00 | 731 567.00 | 1 391 099.00 | 2 122 666.00 |
VI Groupe et associés | 541 202.00 | 541 202.00 | | 541 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 345.00 | | | 286 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 868.00 | | | 1 431 868.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 757.00 | 362 036.00 | 1 029 721.00 | 1 391 757.00 |
VW T.V.A. | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 416.00 | 2 137 302.00 | 1 391 099.00 | 3 590 416.00 |