| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 12 918.00 | 582.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 684 515.00 | | 684 515.00 | 684 515.00 |
AP Constructions | 3 960 004.00 | 1 988 157.00 | 1 971 847.00 | 3 960 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 962.00 | 225 665.00 | 941 297.00 | 1 166 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 224 168.00 | 74 560.00 | 149 608.00 | 224 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752 051.00 | 4 908 910.00 | 4 843 140.00 | 9 752 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 431.00 | 576 159.00 | 1 054 272.00 | 1 630 431.00 |
BZ Autres créances | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CF Disponibilités | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 344.00 | 576 159.00 | 1 183 185.00 | 1 759 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 395.00 | 5 485 069.00 | 6 026 325.00 | 11 511 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691 391.00 | | | 691 391.00 |
CU Autres participations | 3 621 902.00 | 2 607 610.00 | 1 014 292.00 | 3 621 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 551.00 | 1 050 551.00 | | 1 050 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 492.00 | -1 845 956.00 | | -2 089 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 770.00 | -243 536.00 | | 138 770.00 |
DL TOTAL (I) | 493 095.00 | 354 325.00 | | 493 095.00 |
DP Provisions pour risques | 529 015.00 | 112 132.00 | | 529 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 015.00 | 112 132.00 | | 529 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 106.00 | 3 866 555.00 | | 3 326 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 646.00 | 1 000 037.00 | | 974 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 795.00 | 149 879.00 | | 162 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 901.00 | 177 402.00 | | 379 901.00 |
EA Autres dettes | 160 767.00 | 170 955.00 | | 160 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 215.00 | 5 364 828.00 | | 5 004 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 325.00 | 5 831 285.00 | | 6 026 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974 646.00 | | | 974 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 2 079 669.00 | | 2 079 669.00 | 2 079 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 669.00 | | 2 080 669.00 | 2 080 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 441.00 | | | 431 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 000.00 | 15 354.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 441.00 | 15 354.00 | | 821 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 029.00 | 9 139.00 | | 38 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 457.00 | | | 449 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 883.00 | 100 000.00 | | 416 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 369.00 | 109 139.00 | | 904 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 928.00 | -93 784.00 | | -82 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 300.00 | 1 803 664.00 | | 3 185 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 530.00 | 2 047 200.00 | | 3 046 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 770.00 | -243 536.00 | | 138 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 088 671.00 | | 566 123.00 | 10 088 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 745.00 | 3 927 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 743.00 | 9 752 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 998.00 | 5 811 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553 665.00 | | 120 814.00 | 6 553 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 506.00 | | 445 309.00 | 3 521 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 605.00 | 246 677.00 | 383 542.00 | 2 313 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 3 473.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 160.00 | 243 204.00 | 383 542.00 | 2 304 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 132.00 | 416 883.00 | | 112 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 576 159.00 | | | 576 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308 329.00 | 817 544.00 | 817 544.00 | 3 308 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420 461.00 | 1 234 427.00 | 817 544.00 | 3 420 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 883.00 | 390 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 168.00 | 224 168.00 | | 224 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 939 040.00 | 939 040.00 | | 939 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 391.00 | | 691 391.00 | 691 391.00 |
VB T. V. A. | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266 970.00 | 705 975.00 | 2 560 995.00 | 3 266 970.00 |
VI Groupe et associés | 911 413.00 | 911 413.00 | | 911 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 802.00 | | | 479 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 194.00 | 1 229 803.00 | 772 391.00 | 2 002 194.00 |
VW T.V.A. | 209 636.00 | 209 636.00 | | 209 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 215.00 | 2 443 220.00 | 2 560 995.00 | 5 004 215.00 |