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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 9 445.00 | 4 055.00 | 13 500.00 |
AN Terrains | 797 015.00 | | 797 015.00 | 797 015.00 |
AP Constructions | 4 438 543.00 | 2 049 165.00 | 2 389 379.00 | 4 438 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 107.00 | 304 996.00 | 983 111.00 | 1 288 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 104.00 | 74 560.00 | 146 544.00 | 221 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 088 671.00 | 4 655 775.00 | 5 432 896.00 | 10 088 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 810.00 | 576 159.00 | 256 651.00 | 832 810.00 |
BZ Autres créances | 519 567.00 | 390 000.00 | 129 567.00 | 519 567.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 548.00 | 966 159.00 | 398 390.00 | 1 364 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 453 220.00 | 5 621 934.00 | 5 831 285.00 | 11 453 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 044.00 | | | 215 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182 449.00 | | | 1 182 449.00 |
CU Autres participations | 3 231 902.00 | 2 217 610.00 | 1 014 292.00 | 3 231 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 551.00 | 1 050 551.00 | | 1 050 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 956.00 | 533 602.00 | | -1 845 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 536.00 | -2 379 558.00 | | -243 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 354 325.00 | 613 216.00 | | 354 325.00 |
DP Provisions pour risques | 112 132.00 | 62 132.00 | | 112 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 132.00 | 62 132.00 | | 112 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 555.00 | 4 105 077.00 | | 3 866 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 037.00 | 526 309.00 | | 1 000 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 879.00 | 88 321.00 | | 149 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 402.00 | 217 126.00 | | 177 402.00 |
EA Autres dettes | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 828.00 | 4 936 833.00 | | 5 364 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 285.00 | 5 612 181.00 | | 5 831 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 468.00 | 4 936 833.00 | | 1 335 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 786.00 | 92 724.00 | | 119 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 561.00 | | 1 598 561.00 | 1 598 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 561.00 | | 1 598 561.00 | 1 598 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 629.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 354.00 | 395 000.00 | | 15 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 139.00 | 12 226.00 | | 9 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 390 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 139.00 | 797 065.00 | | 109 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 784.00 | -402 065.00 | | -93 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 664.00 | 2 256 387.00 | | 1 803 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 200.00 | 4 635 946.00 | | 2 047 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 536.00 | -2 379 558.00 | | -243 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982 125.00 | | 270 962.00 | 9 982 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 3 521 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 417.00 | 10 088 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 6 553 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 9 990.00 | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 110.00 | | 260 972.00 | 6 297 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 506.00 | | | 3 681 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 650.00 | 262 372.00 | 4 417.00 | 2 055 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 8 857.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 062.00 | 253 515.00 | 4 417.00 | 2 055 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 132.00 | 50 000.00 | | 62 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 370 530.00 | 205 629.00 | | 370 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212 700.00 | 255 629.00 | 160 000.00 | 3 212 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 186.00 | 305 629.00 | 175 354.00 | 3 290 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 160 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 15 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 955.00 | 85 478.00 | 85 477.00 | 170 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 391.00 | | 691 391.00 | 691 391.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 769.00 | 732 497.00 | 2 801 199.00 | 3 746 769.00 |
VI Groupe et associés | 929 611.00 | | | 929 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 125.00 | | | 306 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 709.00 | | | 571 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 059.00 | | 491 059.00 | 491 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 981.00 | 169 928.00 | 1 472 053.00 | 1 641 981.00 |
VW T.V.A. | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 828.00 | 1 335 468.00 | 2 886 676.00 | 5 364 828.00 |