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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 322.00 | 341 319.00 | 49 003.00 | 390 322.00 |
AN Terrains | 530 082.00 | 260 620.00 | 269 461.00 | 530 082.00 |
AP Constructions | 558 546.00 | 258 728.00 | 299 818.00 | 558 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 453.00 | 1 051 546.00 | 244 908.00 | 1 296 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 766.00 | 536 056.00 | 178 710.00 | 714 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 114.00 | 2 448 269.00 | 1 061 845.00 | 3 510 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 906.00 | 46 737.00 | 1 028 168.00 | 1 074 906.00 |
BN En cours de production de biens | 325 223.00 | | 325 223.00 | 325 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 988.00 | 24 148.00 | 152 841.00 | 176 988.00 |
BT Marchandises | 293 043.00 | 19 189.00 | 273 854.00 | 293 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 959.00 | 80 701.00 | 4 571 258.00 | 4 651 959.00 |
BZ Autres créances | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
CF Disponibilités | 528 918.00 | | 528 918.00 | 528 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 597.00 | 170 775.00 | 7 009 821.00 | 7 180 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 711.00 | 2 619 045.00 | 8 071 666.00 | 10 690 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 372.00 | | | 2 284 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 670.00 | | | 763 670.00 |
DK Provisions réglementées | 632 728.00 | | | 632 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 770.00 | | | 4 230 770.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 906.00 | | | 2 264 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 494.00 | | | 1 066 494.00 |
EA Autres dettes | 195 937.00 | | | 195 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 396.00 | | | 3 829 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 666.00 | | | 8 071 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 396.00 | | | 3 825 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 442 551.00 | | 8 442 551.00 | 8 442 551.00 |
FD Production vendue biens | 11 300 535.00 | | 11 300 535.00 | 11 300 535.00 |
FG Production vendue services | 1 088 404.00 | | 1 088 404.00 | 1 088 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 831 489.00 | | 20 831 489.00 | 20 831 489.00 |
FM Production stockée | | | 35 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 959 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 544 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 633.00 | | | 196 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 815.00 | | | -159 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 375.00 | | | 367 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 009 396.00 | | | 21 009 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 245 726.00 | | | 20 245 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 670.00 | | | 763 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 799.00 | 11 310.00 | 9 035.00 | 87 799.00 |
6T Sur comptes clients | 84 244.00 | 13 866.00 | 7 345.00 | 84 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 043.00 | 25 176.00 | 16 380.00 | 172 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 043.00 | 25 176.00 | 16 380.00 | 172 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 937.00 | 195 937.00 | | 195 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 463.00 | 4 685 261.00 | 116 202.00 | 4 801 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 232.00 | 3 687 232.00 | | 3 687 232.00 |