| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 427.00 | 388 720.00 | 34 708.00 | 423 427.00 |
AN Terrains | 539 557.00 | 381 135.00 | 158 422.00 | 539 557.00 |
AP Constructions | 1 672 523.00 | 447 408.00 | 1 225 115.00 | 1 672 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 318.00 | 1 322 704.00 | 254 614.00 | 1 577 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 213.00 | 596 550.00 | 147 663.00 | 744 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 816.00 | 3 136 516.00 | 1 841 300.00 | 4 977 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 291.00 | 51 226.00 | 1 022 065.00 | 1 073 291.00 |
BN En cours de production de biens | 416 080.00 | | 416 080.00 | 416 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 939.00 | 35 555.00 | 195 384.00 | 230 939.00 |
BT Marchandises | 472 374.00 | 17 671.00 | 454 703.00 | 472 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 520.00 | 111 457.00 | 4 944 063.00 | 5 055 520.00 |
BZ Autres créances | 213 371.00 | | 213 371.00 | 213 371.00 |
CF Disponibilités | 982 739.00 | | 982 739.00 | 982 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 569.00 | 215 910.00 | 8 316 659.00 | 8 532 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 385.00 | 3 352 426.00 | 10 157 959.00 | 13 510 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 943 011.00 | 2 510 857.00 | | 2 943 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | 432 154.00 | | 4 514.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112 430.00 | 950 445.00 | | 1 112 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 956.00 | 4 443 456.00 | | 4 609 956.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 531.00 | 264 798.00 | | 1 076 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 422.00 | 301 891.00 | | 471 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 784.00 | 2 289 717.00 | | 2 552 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 806.00 | 1 045 996.00 | | 1 045 806.00 |
EA Autres dettes | 303 854.00 | 192 080.00 | | 303 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 607.00 | 124 186.00 | | 90 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 003.00 | 4 222 977.00 | | 5 541 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 157 959.00 | 8 673 433.00 | | 10 157 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 201.00 | 3 921 086.00 | | 4 164 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | 264 798.00 | | 5 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 897 331.00 | | 7 897 331.00 | 7 897 331.00 |
FD Production vendue biens | 14 502 845.00 | | 14 502 845.00 | 14 502 845.00 |
FG Production vendue services | 996 010.00 | | 996 010.00 | 996 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 396 186.00 | | 23 396 186.00 | 23 396 186.00 |
FM Production stockée | | | 81 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 618 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 900 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 775 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 427 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 802.00 | 65 639.00 | | 49 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 56 169.00 | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 700.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 832.00 | 25 729.00 | | 7 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 641.00 | 87 598.00 | | 14 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 879.00 | 21 331.00 | | 12 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 817.00 | 173 712.00 | | 169 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 696.00 | 198 488.00 | | 182 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 055.00 | -110 890.00 | | -168 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 69 522.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 635 614.00 | 22 759 850.00 | | 23 635 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 631 099.00 | 22 327 695.00 | | 23 631 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | 432 154.00 | | 4 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 193.00 | | 1 369 151.00 | 3 654 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 528.00 | 4 977 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 528.00 | 4 533 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 420.00 | | 4 006.00 | 419 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 164.00 | | 1 364 974.00 | 3 214 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 608.00 | | 170.00 | 20 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 960.00 | 375 085.00 | 45 528.00 | 2 806 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 692.00 | 29 027.00 | | 359 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 267.00 | 346 057.00 | 45 528.00 | 2 447 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950 444.00 | 161 985.00 | | 950 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 207.00 | | 17 754.00 | 122 207.00 |
6T Sur comptes clients | 74 123.00 | 68 437.00 | 31 103.00 | 74 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 330.00 | 68 437.00 | 48 857.00 | 196 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 774.00 | 230 423.00 | 48 857.00 | 1 153 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 437.00 | 48 857.00 | | 68 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 784.00 | 2 552 784.00 | | 2 552 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 423.00 | 515 423.00 | | 515 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 853.00 | 303 853.00 | | 303 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 118.00 | 4 922 118.00 | | 4 922 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
VB T. V. A. | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 255.00 | 165 874.00 | 675 174.00 | 1 071 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 783.00 | 5 195 381.00 | 133 401.00 | 5 328 783.00 |
VW T.V.A. | 290 969.00 | 290 969.00 | | 290 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 581.00 | 4 164 201.00 | 675 174.00 | 5 069 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |