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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 420.00 | 359 692.00 | 59 728.00 | 419 420.00 |
AN Terrains | 530 082.00 | 340 515.00 | 189 567.00 | 530 082.00 |
AP Constructions | 558 546.00 | 359 707.00 | 198 839.00 | 558 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 720.00 | 1 237 443.00 | 196 277.00 | 1 433 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 817.00 | 509 603.00 | 182 214.00 | 691 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 193.00 | 2 806 960.00 | 847 233.00 | 3 654 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 055.00 | 53 726.00 | 1 133 329.00 | 1 187 055.00 |
BN En cours de production de biens | 351 779.00 | | 351 779.00 | 351 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 064.00 | 40 470.00 | 173 594.00 | 214 064.00 |
BT Marchandises | 527 970.00 | 28 011.00 | 499 959.00 | 527 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 193.00 | 74 123.00 | 4 940 070.00 | 5 014 193.00 |
BZ Autres créances | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
CF Disponibilités | 438 588.00 | | 438 588.00 | 438 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 530.00 | 196 330.00 | 7 826 200.00 | 8 022 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 723.00 | 3 003 290.00 | 8 673 433.00 | 11 676 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 857.00 | 2 398 062.00 | | 2 510 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 154.00 | 712 795.00 | | 432 154.00 |
DK Provisions réglementées | 950 445.00 | 790 961.00 | | 950 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 456.00 | 4 451 818.00 | | 4 443 456.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 798.00 | 40 387.00 | | 264 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 891.00 | 257 535.00 | | 301 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 717.00 | 2 065 355.00 | | 2 289 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 996.00 | 1 082 517.00 | | 1 045 996.00 |
EA Autres dettes | 192 080.00 | 216 861.00 | | 192 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 186.00 | 173 044.00 | | 124 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 977.00 | 3 840 009.00 | | 4 222 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 433.00 | 8 303 327.00 | | 8 673 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 086.00 | 3 582 473.00 | | 3 921 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 798.00 | 40 387.00 | | 264 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 151.00 | 1 938 257.00 | 7 052 409.00 | 5 114 151.00 |
FD Production vendue biens | 14 430 585.00 | 74 629.00 | 14 505 214.00 | 14 430 585.00 |
FG Production vendue services | 1 008 518.00 | 6 090.00 | 1 014 608.00 | 1 008 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 553 255.00 | 2 018 976.00 | 22 572 230.00 | 20 553 255.00 |
FM Production stockée | | | 13 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 665 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 046 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 639.00 | 62 191.00 | | 65 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 5 000.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 729.00 | 15 479.00 | | 25 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 598.00 | 20 479.00 | | 87 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 331.00 | 32 648.00 | | 21 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 488.00 | 206 360.00 | | 198 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 890.00 | -185 881.00 | | -110 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 990.00 | 99 191.00 | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 522.00 | 297 339.00 | | 69 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 759 850.00 | 20 731 200.00 | | 22 759 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 327 695.00 | 20 018 405.00 | | 22 327 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 154.00 | 712 795.00 | | 432 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 860.00 | | 228 538.00 | 3 476 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 205.00 | 3 654 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 205.00 | 3 214 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 235.00 | | 52 185.00 | 367 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 514.00 | | 175 856.00 | 3 089 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 111.00 | | 497.00 | 20 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 154.00 | 334 331.00 | 52 524.00 | 2 525 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 312.00 | 24 381.00 | | 335 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 842.00 | 309 950.00 | 52 524.00 | 2 189 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 961.00 | 159 483.00 | | 790 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 7 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 491.00 | 15 716.00 | | 106 491.00 |
6T Sur comptes clients | 69 283.00 | 4 840.00 | | 69 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 774.00 | 20 556.00 | | 175 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 235.00 | 187 040.00 | 11 500.00 | 978 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 645.00 | 4 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 712.00 | 25 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 717.00 | 2 289 717.00 | | 2 289 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 396.00 | 479 396.00 | | 479 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 126.00 | 224 126.00 | | 224 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 925 657.00 | 4 925 657.00 | | 4 925 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
VB T. V. A. | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 798.00 | 264 798.00 | | 264 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 930.00 | 187 930.00 | | 187 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 365.00 | 5 233 829.00 | 88 536.00 | 5 322 365.00 |
VW T.V.A. | 243 291.00 | 243 291.00 | | 243 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 086.00 | 3 921 086.00 | | 3 921 086.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |